——在吴川市第十七届人民代表大会第四次会议上

吴川市财政局局长   曾观胜

各位代表：

　　受市人民政府委托，现向大会提交吴川市2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。

　　一、2022年预算执行情况

　　2022年是奋进“十四五”、启航新征程的重要之年。全市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好财政工作重要指示精神，严格执行吴川市十七届人大二次会议批准的预算及提出的审查意见，坚持稳中求进工作总基调，坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的原则，有效统筹疫情防控和经济社会发展，战胜了前所未有的困难和挑战，扎实做好“六稳”“六保”工作，精心写好财政“增、保、压”的文章，牢牢稳定经济大盘，兜牢兜实“三保”底线，防范化解债务风险，深化财政改革，全市财政经济总体呈现“稳中向好、进中提质”的态势，财政预算执行情况良好。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　2022年全市一般公共预算收入88739万元，完成年度预算的56.3%，同口径下降35.1%，自然口径下降40.9%。其中：税收收入50359万元，同口径下降20.2%，自然口径下降31.7%，占一般公共预算收入比重56.7%；非税收入38380万元，同比减幅49.7%，占一般公共预算收入比重43.3%。加上上级补助收入421213万元、债务（转贷）收入6725万元、动用预算稳定调节基金32913万元、调入资金34734万元、上年结余收入32587万元等，全市一般公共预算收入总计616911万元。(详见附表一：2022年度吴川市一般公共预算收入执行情况表;附表三：2022年度吴川市一般公共预算收支执行总表)

　　2022年全市一般公共预算支出527101万元，完成年度预算的71.2%，同比减幅3.3 %。加上上解上级支出27541万元、债务还本支出1725万元、安排预算稳定调节基金464万元、结转下年支出60080万元等，全市一般公共预算支出总计616911万元。全年全市一般公共预算收支平衡。(详见附表二：2022年度吴川市一般公共预算支出执行情况表；附表三：2022年度吴川市一般公共预算收支出执行总表)

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2022年全市政府性基金预算收入40201万元，完成年度预算的21.8%，同比减幅39%。其中国有土地使用权出让收入31649万元，同比减幅39.1%，加上上级补助收入4475万元、专项债务转贷收入186327万元、上年结余收入67905万元等，全市政府性基金预算收入总计298908万元。（详见附表四：2022年度吴川市政府性基金收入执行情况表）

　　2022年全市政府性基金预算支出232435万元，完成年度预算的57.3%，同比增长66.0%。加上调出资金18051万元、债务还本支出327万元、结转下年支出48095万元等，全市政府性基金预算支出总计298908万元。全年全市政府性基金预算收支平衡。（详见附表五：2022年度吴川市政府性基金支出执行情况表；附表六：2022年度吴川市政府性基金收支出执行情况总表）

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　2022年全市国有资本经营预算收入132万元，完成年度预算的88%。加上上级补助收入17万元、上年结余收入23万元等，全市国有资本经营预算收入总计172万元。

　　2022全市国有资本经营预算支出23万元，完成年度预算的 12.1%。加上结转下年支出149万元等，全市国有资本经营预算支出总计172万元，全市国有资本经营预算收支平衡。（详见附表七和附表八：2022年度吴川市国有资本经营预算收入执行情况表和2022年度吴川市国有资本经营预算支出执行情况表）

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　2022年全市社会保障基金收入39475万元，完成年度预算的100.49%，同比增长3.8 %，加上上年结余收入8441万元，全市社会保障基金收入总计47916万元。（详见附表九：2022年度吴川市社会保险基金收支执行情况表）

　　2022年全市社会保障基金支出39675万元，完成年度预算的97.02%，同比减幅23.38%，加上结转下年支出8241万元，全社会保险基金预算支出总计47916万元，全市社会保障基金收支平衡。（详见附表九：2022年度吴川市社会保险基金收支执行情况表）

　　（五）地方政府债务情况

　　1.政府债务余额情况。2022年我市地方政府债务限额为61.52亿元。其中：一般债务限额7.75亿元、专项债务限额53.77亿元。2022年全市地方政府性债务余额执行数61.51亿元，控制在债务限额以内。按偿债来源分，一般债务7.74亿元、专项债务53.77亿元。

　　2.政府债券发行及使用情况。2022年省下达我市地方政府债券193052万元。其中，新增债券191000万元（一般债券5000万元、专项债券186000万元）；再融资债券2052万元（一般债券 1725万元，专项债券327万元）。截至2022年底，全市新增债券资金拨付162000万元，实际使用161100万元，总体使用进度84.36%，具体项目安排如下：吴川市羽绒产业基地（二期）基础设施项目42000万元、吴川市解放西片区综合整治项目1300万元、吴川市隔海河综合整治工程项目（截污部分）5000万元、2017年度湛江市吴川市吴阳等8个镇33条村现有耕地提质改造项目7089万元、湛江鼎龙湾4A级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目7000万元、吴川市塘尾街道污水处理厂及配套管网工程项目6700万元、吴川市新型智慧城市建设项目12500万元、吴川市疾控中心整体搬迁工程5000万元、吴川市养老服务中心扩建项目1598万元、吴川市创业片区综合整治项目（二期）3345万元、吴川市滨江南片区开发建设项目11000万元、吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目6411万元、吴川市隔海片区综合整治项目8000万元、吴川市粮油保障物流配送中心项目5000万元、吴川市振文镇沿江西岸供水片区管网升级改造项目5000万元、吴川市梅菉街道梅山社区乡村振兴人居环境整治项目5000万元、湛江鼎龙湾国家4A级国际海洋度假区覃巴镇镇区配套基础设施建设项目5000万元、吴川市浅水镇乡村振兴基础设施提升项目5000万元、湛江吴川机场空港经济区塘缀冷链物流基础设施建设项目5000万元、吴川市急救医疗救治综合建设项目5000万元、吴川市人民医院区域性医疗中心基础设施建设项目10000万元、吴川市妇幼保健计划生育服务中心发热门诊及配套辅助设施建设项目5000万元、吴川市中国塑料鞋之都基础设施升级改造项目5000万元、吴川市副中心城镇振文镇基础设施扩容提质升级改造项目5000万元、吴川市黄坡镇唐基农业产业园基础设施配套项目5000万元、吴川市创业片区综合整治项目（一期）1057万元、吴川市2022年小型水库除险加固及运行管护项目2370万元、吴川市中小学校建设项目2630万元。

　　3.债券还本付息情况。2022年全市通过再融资债券方式来偿还地方政府债券本金2052万元（其中一般债券本金1725万元、专项债券本金327万元）。2022年全市应支付地方政府债券利息18173.32万元，实际支付债券利息9079.35万元（其中一般债券利息205.28万元、专项债券利息8874.07万元）；上级财政代垫利息9093.97万元。详见附表二十九：吴川市地方政府债券发行及还本付息情况表）

　　（六）落实市人大预算审查决议有关情况

　　2022年，面对外部环境复杂、疫情散发频发、大规模退税减税降费等多项减收增支因素的叠加，财政收支矛盾非常突出。全市财政部门战胜了前所未有的困难和挑战，全面贯彻《中华人民共和国预算法》及其实施条例，认真落实吴川市十七届人大二次会议决议及市人大常委会有关预算决算的各项审查意见，奋勇拼搏、共克时艰，以强作风促落实，以重实干求实效，推动积极财政政策靠前发力、充分发力、精准发力，全力稳经济、保民生、促发展、开新局，牢牢稳住经济基本盘，为我市经济社会高质量发展提供有力的政策支持和坚实的财力保障。

　　1.发挥政策资金叠加效应，合力稳住经济基本盘。把稳经济作为积极财政政策的首要任务，打出政策“组合拳”，为市场主体减负担、增活力、添信心，推动经济运行在合理区间。同时，千方百计抓收入，多措并举聚财力，为财政平稳运行夯实基础。

　　一是落实组合式税费政策。完善退税减税降费政策落实工作协调机制，强化库款保障，不折不扣落实新的组合式税费支持政策，推动政策红利更快更准直达市场主体。2022年全市新增退税减税降费及缓税缓费1.4亿元，其中，为64户企业办理增值税留抵退税0.95亿元，帮助受疫情影响较大的重点行业和小微企业纾困解难。积极争取增值税留抵退税和其他退税减税降费的转移支付资金10293万元并纳入直达资金管理，精准支持基层落实大规模退税减税政策。

　　二是积极争取上级资金。为保障“三保”和重点项目建设资金需要，我市积极做好向上争取资金工作。一方面，2022年我市争取上级转移支付资金421213万元，同比增长9.5%，全力用于保障“三保”支出。另一方面，争取新增债券资金再创新高，全年我市争取新增债券资金19.1亿元，较上年增加4.01亿元，主要用于农林水利领域安排24459万元，产业园区基础设施领域安排79702万元，市政基础设施领域安排5000万元，城镇污水垃圾收集处理领域安排6700万元，仓储物流基础设施领域安排10000万元，社会事业领域安排65139万元。通过投入专项债券优先支持重点领域项目建设，充分发挥了专项债券补短板和拉动有效投资的积极作用，增强了经济发展内生动力，有效发挥政府投资“四两拨千斤”的作用。    

　　三是推动营商环境大优化。推动政府采购政策扶企。采取落实预留采购份额、给予中小微企业价格评审优惠等措施降低中小微企业参与政府采购的门槛，全年我市政府采购促进中小企业发展政策的预留项目面向中小企业14074.92万元；促成“政采贷”业务8笔，为中小微企业提供融资1102.36万元。运用政府性融资担保政策助企。通过落实中小微企业专项贷款信贷风险补偿资金政策，全年带动银行发放中小微企业贷款36.58亿元，促进更多金融“活水”注入实体经济，提升财金联动高效赋能。扩大消费内需。落实新能源汽车购置补贴，加快释放消费潜力；全年开展“惠游吴川消费券发放活动”，发放惠民消费券50万元，助推我市旅游业消费市场回暖。惠企措施精准直达。认真落实稳住经济“一揽子”政策措施，认真落实资金直达机制，全年收到直达资金19.38亿元，实际支付17.29亿元，支出率89.2%，资金快速直达基层、直接惠企利民。

　　四是强化统筹协调抓收入。将抓收入列入市委、市政府重要议事日程，成立吴川市财政收入组织工作专班，落实税务、资源、土储、发改、市监等部门抓财政收入的工作职责，加强收入形势分析研判；坚持执行财税联席会议制度，严格落实征管责任制，加强对税收收入运行情况的分析，多维度分析税收收入增减原因，提高收入分析的穿透力，全力协调税务部门做好建筑和房地产等重点税源行业、企业的税收征管工作，确保财政收入“颗粒”入库。瞄准非税收入新增长点，积极有序推进水田指标、海砂（河砂）等资源资产出让入库工作，2022年我市“耕地指标”出让收入14322万元，实现全年全市一般公共预算收入88739万元，完成湛江市下达87775万元的目标，完成市人大调整预算收入任务。积极做好土地拍卖文章，2022年我市成功挂牌出让海滨一路北段地块、食品基地地块和海滨街道艳滨岭地块以及补缴土地出让金收入总计31649万元，实现全年全市政府性基金预算收入40201万元。

　　2.把握民生支出优先顺序，着力保障和改善民生。我市始终把民生作为财政支出“优先选项”，加大投入力度，进一步优化财政支出结构，积极支持10件市办民生实事如期完成，保障各项民生政策落到实处。

　　一是优先保障“三保”支出。2022年全市用于教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障、粮油物资储备等民生十大科目支出总计444760万元，占一般公共预算支出的84.4%。2022年全市保工资支出272647.62万元，占一般公共预算支出的51.73%，主要包括补发2021年度绩效考核奖14227万元和2022年度绩效考核奖10907万元；基础绩效奖2.5亿元，包括补发2021年8月至12月共5个月的基础绩效奖及慰问金7273万元；住房改革补贴1.77亿元。全年保运转支出29967万元，占一般公共预算支出的5.69%。

　　二是支持稳就业保就业。拨付职业技能提升行动资金506万元，举办线上线下26次专场招聘会，提供就业岗位8937个；拨付“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程补贴259万元，积极开展职业技能培训12096人次，落实稳定就业人数6239人；拨付就业创业补助资金1030万元，扎实打好就业创业服务的组合拳，加大创业担保贷款力度，全年促进城镇新增就业4302人，失业人员实现再就业2618人，就业困难人员实现就业158人，促进创业312人，城镇登记失业率控制在3.5%以内。

　　三是教育投入稳定增长。坚持把教育作为战略性投入予以优先保障，全市教育支出154844万元，同比增长20.8%。其中：拨付基础教育经费23937万元，惠及学生达38.35万人；拨付教师工资“两个不低于或高于”和山区、农村边远地区教师生活补政策4635万元；拨付教育部门绩效工资29067.96万元，原民办代课教师生活困难补助1991.81万元；拨付义务教学校舍安全保障、寄宿制学校建设、义务教育薄弱环节改善与能力提升等资金2276.12万元；拨付助学金、免学费、家庭经济困难学生生活补助1317万元；拨付教育城域网建设项目1461万元；投入672万元，促进教育优质均衡发展，新建改建扩建小学3所，新增公办学位1995个。

　　四是补齐养老服务短板。投入31905万元，构建养老金定期增长机制，将我市城乡居民养老保险基础养老金最低标准再次提高10元，连续11年调整城乡居民养老金的养老水平。积极筹措资金，解决机关事业单位养老保险缴费17000万元和机关事业单位职业年金缴费9000万元。投入488.56万元，完善镇（街）居家养老服务中心、村（社区）居家养老服务站建设，提升老年人获得感、幸福感、安全感。

　　五是兜牢医疗保障网。投入56854万元，全面实施城乡居民医疗保险，包括逐年提高城乡居民医疗补助标准，2022年我市城乡居民医疗标准每人每年610元；投入34690万元，解决城乡居民医疗保险待遇问题；投入9000万元，解决职工医疗保障缴费及其社会保障缴费的问题；拨付专项债券资金33698元支持市急救医疗救治综合建设项目、市人民医院区域性医疗中心基础设施建设项目、市妇幼保健计划生育服务中心发热门诊及配套辅助设施建设项目、市疾控中心整体搬迁工程和市养老服务中心扩建项目等建设，提升公立医院公共卫生服务水平。投入7422万元，推动基本公共卫生服务均等化建设，包括逐步提高基本公共卫生服务水平，2022年补助标准达每人每年84元；拨付村卫生站医生、农村已离岗接生员、赤脚医生补助998万元和出生缺陷防控经费554万元 ；拨付基层医疗卫生机构及村卫生站基本药物制度补助339万元。

　　六是提升社会保障水平。加大社会保障投入力度，社会保障和就业支出132023万元，同比增长4.7%。其中：落实机关事业单位离退休人员费39675万元；投入23039万元，用于困难群众救助、优抚对象抚恤及其医疗补助、义务兵家庭优待、困难企业军转干部生活补助和退役士兵一次性经济补助等;投入8267万元，用于解决遗属费、抚恤金及丧葬费、残疾人两项补贴、严重精神障碍患者监护人补贴及免费发放药物经费、残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助等。同时，将城镇、农村低保标准提高到每人每月653元和315元；残疾人困难生活补贴和重度残疾人护理补贴标准提高到每人每年2256元和3024元。

　　七是支持绿色发展。拨付吴川市隔海片区综合整治项目8000万元；拨付吴川市隔海河综合整治工程项目（截污部分）5000万元；拨付市区环卫保洁市场化服务资金2561.39万元；拨付镇（村）垃圾清运、转运服务资金2237.36万元；拨付水库综合整治资金4700万元；拨付全市污水项目建设及运维资金12526.57万元，其中：吴川市环保热力发电厂及配套设施PPP项目3036.79万元，建设27个自然村其中包含20个省民生实事示范村的环境治污工程3790万元，吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程PPP项目配套管网可用性付费及运营绩效服务费2998.12万元，吴川市污水处理厂运维费1783.7万元，长岐镇污水处理厂运维费201.86万元，浅水污水处理厂运维费224.5万元，黄坡镇污水处理厂运维费396.98万元，兰石镇污水处理厂运维费94.62万元。投入1660万元推进农村生活污水治理工程建设，投入2047万元推动生活垃圾收运处置体系建设，促进全市农村生活污水治理率超过50%，生活垃圾无害化处理率达100%。

　　八是改善群众居住条件。安排住房保障专项资金582.99万元，支持新建公租房221套；安排住房租赁补贴145户，保障低收入困难家庭住房需求；支持全市管道天然气项目建设，全年累计完成9850户，切实保障居民用气安全；全年投入55.8万元推进农村危房改造，惠及15户村低收入群体。

　　九是全力以赴做好疫情保障。统筹一般公共预算、政府性基金资金6517万元，落实常态化精准防控和疫情应急处置支出责任，及时保障疫情防控支出需要，全面提升我市疫情防控能力和医疗救治能力，全力守护人民群众生命健康安全。

　　3.坚持集中财力办大事，全力保障重大决策实施。强化财政资源统筹，完善重大决策任务保障机制，为事关全局和长远的大事、要事提供持续稳定的资金支持。

　　一是支持实体经济振兴。打牢羽绒产业基地和海洋旅游基地，拨付债券资金13000万元，支持我市羽绒产业基地的基础设施建设；拨付债券资金7000万元，支持湛江鼎龙湾4A级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套建设。扶持企业设备更新，支持广东全兴鞋业集团有限公司等3家中小企业技术改造资金294.38万元。培育市场主体壮大，支持广东百如森医用产品有限公司等23家小微工业“小升规”奖补政策资金460万元，支持电商扶持资金220万元。推动高质量发展，落实广东福海饼业有限公司、广东梦富仕羽绒制品有限公司等中小企业促进高质量发展资金259.83万元。

　　二是保障重点建设需要。2022年我市争取新增债券资金191000万元，用于保我市障重点项目支出需要，主要包括基础设施工程、产业工程、民生保障工程等领域建设。

　　三是持续发力乡村振兴。全年我市乡村振兴投入36776.99万，促进乡村振兴546个项目建设。其中：投入10364.85万元推动高标准农田建设、永久基本农田保护、小型水库除险加固以及水利配套设施建设，落实农业农村优先发展政策；投入5263万元支持“四好”农村路和农村村内道路硬底化建设完成147公里；投入1129.5万元，推动农村乡村绿化美化、“四小园”、公益事业项目等建设；投入1709万元，推动农村公路防护和养护工程建设；拨付政策性农业保险保费补贴300万元，建立健全农业风险补偿保障制度；投入1500万元，促进农村一镇一业、海产品加工及水产、特色农业等种植业、养殖业健康发展;投入355万元，推动农村“厕所革命”和村庄基础设施建设；投入319万元，促进巩固脱贫攻坚和预防返贫项目建设。

　　四是保障基层堡垒建设。投入12658万元，完善镇村运转经费保障机制，用于村级干部报酬和村级组织运转保障等支出。采取公益奖补机制，安排资金7882万元，支持村集体经济发展、农民增收、公共服务、乡村治理。拨付资金3662万元，用于村基础设施项目建设等，促进村级经济发展。

　　4.坚持守正创新再出发，聚力深化现代预算制度改革。积极发挥财政改革突破和先导作用，持续深化财政改革创新，加快健全现代财政制度，不断提升财政治理水平，为高质量发展夯基垒台。

　　一是深化预算制度改革。一方面深化预算编制改革，精简财政资金项目审批事项和预算执行流程，提高财政资金使用效益。另一方面，认真开展财政总预算会计制度改革，实现预算会计和财务会计“双功能”以及平行记账模式的运行，建立预算会计和财务会计核算“双体系”，推进升级改造会计核算功能，确保核算功能符合新制度要求、承接所有业务、保障财政运行。同时，积极盘活存量资金，加大结转结余清理力度，2022年我市清理盘活财政存量资金46416.23万元，切实提高资金使用效益。

　　二是深化“数字财政”系统应用。实现全市财政“大集中”、财政管理“大监控”，力促财政资金流向全透明、财政资金审批全明晰。开通“三保”项目资金绿色拨款通道，“保基本民生”项目资金申请实行全流程线上审核、一次性办理,实现财政资金从申请到执行“点对点”电子支付，提高资金支付效率。同时，深化财政电子票据改革，推进我市基层医疗机构电子票据改革，实现“群众少跑腿、信息多跑路”。

　　三是全面实施预算绩效管理改革。积极推进预算绩效管理一体化融合，对政府性资金全面实施全方位、全过程、全覆盖的绩效管理。全年对2021年预算部门（单位）整体支出的10个部门进行自评核查；对项目支出各10个项目进行自评核查；并委托第三方分别对部门整体支出的4个部门和项目支出的5个项目进行重点评价；积极做好预算绩效工作，2022年我市被列为广东省市县预算绩效管理示范点。

　　四是深化政府采购制度改革。为持续优化提升政府采购营商环境，我市出台了一系列政府采购领域优化营商环境措施，转发湛江市政府采购负面清单四大类40条，为采购主体清晰划出政府采购行为“红线”。深入开展财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境和政府采购政策执行情况监督检查；认真开展2022年政府采购代理机构监督评价工作。扎实推进广东政府采购智慧云平台改革，建立公开透明、高效便捷的“全省一张网”政府采购监管平台。全年我市政府采购预算38768.07万元，实际采购金额为37845.81万元，节约资金922.25万元，节约率2.4%。同时我市落实运用政府采购政策，全年通过“832平台”完成交易总额123.37万元，实际已完结农副产品采购120.96万元，圆满完成全年预留份额78.1万元的154.88%。

　　五是防范风险守住底线。开展财政运行和财经秩序专项整治，积极组织开展地方财经秩序专项整治工作，推动落实整改，确保财政平稳运行。强化投资评审工作，全年审核工程结算433宗，送审金额169655.89万元，审定金额143034.57万元，核减金额26621.32万元，平均核减率15.7%。强化农村财务管理，全年开展4期支农政策及农村财务管理培训班，扎实做好农村会计委托代理服务工作，促进农村财务由“糊涂账”向“透明账”转变。有效防范化解政府债务风险，坚决遏制新增陷性债务，积极做好全域无隐性债务工作的“后半篇文章”。

　　5.全面从严治党，为稳住经济大盘扛起财政担当。坚持以党建引领，加强政治建设，提高统揽和驾驭财政运行能力，为稳住经济大盘作出财政贡献。

　　一是筑牢政治“压舱石”。加强党的政治建设，全面落实中央和省、湛江市和吴川市委关于加强党的建设的部署和要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，筑牢政治纪律的“压舱石”，切实将全面从严治党与财政业务工作同谋划、同部署、同落实，为推动财政工作提供强有力的保证。二是加强廉政建设。召开全市财政系统党风廉政建设工作会议，组织签订廉政责任书、廉政承诺书，开展新提拔晋升干部集体廉政谈话，组织观看警示教育片，开展岗位廉政风险点排查，制定防范措施，时刻紧绷纪律这根弦，打造忠诚干净担当的财政队伍。三是加强能力建设。紧紧围绕财政改革发展需要，强化财政专业知识和专业能力培训，为稳住经济大盘扛起财政担当。

　　各位代表，财政工作成绩来之不易，是市委统揽全局、坚强领导的结果，是市人大依法监督、市政协民主监督和社会各界鼎力支持的结果，也是全市上下奋力拼搏、锐意进取的结果。同时，我们也清醒地认识到存在的问题，主要有：财政收支矛盾问题仍然突出，收入增长不可持续性十分突出，兜牢兜实“三保”底线、保障刚性支出和后续债券资金还本付息压力较大等等。对于这些问题，我们一定要直面问题，采取有力措施加以解决。

　　二、2023年预算草案

　　（一）2023年预算编制的指导思想

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真落实中央经济工作会议、全国、全省、湛江市财政工作会议精神及吴川市委第十四届五次全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，落实落细积极的财政政策，实现质的有效提升和量的合理增长；深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，全面推进县域经济发展、新型城镇化、乡村振兴；深入开展“竞标争先”行动、展现“比学赶超”状态，奋力推动吴川高质量发展；加强财政资源统筹，牢牢稳住经济大盘，扎实做好“六稳”“六保”工作，落实政府过紧日子要求，兜牢兜实“三保”底线，持续保障和改善民生；坚持统筹发展和安全，加强地方政府债务管理，既要用好用足地方政府新增债券，又要防范化解债务风险，兜牢安全发展底线；深化预算管理制度改革，健全现代预算制度，为把吴川打造成为湛江对接融入“双区”建设的门户城市、宜居宜业宜游的现代化滨海城市作出财政贡献。

　　（二）2023年预算编制的原则

　　一是坚持资源统筹。坚持收入与我市经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接，积极稳妥确定全年收入增长预期目标；加强资源资金统筹，强化“四本预算”之间、各项收入来源之间的统筹衔接，用好用足上级转移支付、政府债券资金和存量资金资产，灵活统筹财政资金和社会资本，增强财政保障能力。

　　二是坚持保障重点。坚持有保有压、突出重点、提质增效，进一步优化财政支出结构，坚决兜牢“三保”底线，坚持落实过紧日子要求，严控一般性支出，严格“三公”经费预算，足额落实“三保”及还本付息支出，全力落实中央及省、湛江市和吴川市部署的重大政策资金，确保重点刚性支出不留缺口。

　　三是坚持政府债务要合理适度。统筹发展和安全，既发挥带动有效投资的积极作用，又切实防范化解政府债务风险，增强财政可持续。

　　四是坚持绩效优先。坚持先有项目再有预算，按照项目轻重缓急和成熟度排序，提高预算安排的精准性和有效性。加强预算绩效评价结果应用，建立健全绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，确保资金安排精准有效。

　　五是坚持财经纪律要约束有力。硬化预算执行刚性约束，完善预算执行监控机制，严禁建设政绩工程、形象工程，防止年底突击花钱。

　　（三）2023年预算草案

　　1.2023年全市一般公共预算收支安排草案

　　2023年我市一般公共预算收入总计576967万元，比上年预算数770355万元减少193388万元，减幅25.1%。其中：我市本级一般公共预算收入93176万元，比上年执行数88739万元增加4437万元，增长5%(其中：税收收入安排57913万元，增长15%，占本级一般公共预算收入比例62.15%；非税收入安排35263万元，同比减幅8.12%，占本级一般公共预算收入比例37.85%)；上级补助收入安排243762万元；动用预算稳定调节基金464万元，调入资金176485万元(其中：政府性基金预算调入资金23778万元，国有资金体经营预算调入资金132万元；其他调入资金152575万元）；上年结余收入60080万元。(详见附表十一：2023年吴川市一般公共预算收支总表）

　　2023年我市一般公共预算支出总计576967万元，比上年预算数770355万元减少193388万元，减幅25.1%。其中：我市本级一般公共预算支出549974万元，比上年预算数740721万元减少190747万元，减幅25.75%；上解上级支出26993万元，比上年预算数27909万元减少916万元，减幅3.28%。收支相抵，全年预算收支平衡。(详见附表十一：2023年吴川市一般公共预算收支总表）

　　其中：2023年全市用于保工资支出、保运转支出和保民生支出的预算安排如下：

　　（1）保工资支出安排情况：2023年工资性支出271441万元，占本级一般公共预算支出的49.36%。

　　（2）保运作支出安排情况：2023年运作支出27163万元（不含教育生均公用经费），占本级一般公共预算支出的4.94%。

　　（3）保民生支出安排情况：2023年我市用于教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障、粮油物资储备等民生十大科目支出总计412388万元，占本级一般公共预算支出的74.98%。具体如下：

　　①教育支出安排156060万元，主要解决政府教育事务。②文化旅游体育与传媒支出安排7850万元，主要解决文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影新闻出版等事务。③社会保障和就业支出安排96582万元，主要解决离退休人员工资、城市农村最低生活保障、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业及社会救济等。④卫生健康支出安排28799万元，主要解决医疗卫生机构支出、城乡居民基本医疗保险、公务员补充医疗保险、行政事业单位医保费、离休干部医疗费、卫生监督管理事务。⑤节能环保支出安排16662万元，主要用于污染防治、生态保护、环境监测、节能减排等环境保护事务。⑥城乡社区支出安排8023万元，主要解决城乡社区环境卫生、公共设施、城市绿化养护、城乡社区管理事务等。⑦农林水支出安排66291万元，主要解决乡村振兴、病虫害控制、防汛、农田水利、水利工程运行与维护、政策性水稻种植保险保费。⑧交通运输支出安排13299万元，主要解决公路交通运输事务。⑨住房保障支出安排16550万元，主要解决保障性安居工程、住房改革事务。⑩粮油物资储备支出安排2272万元，主要解决粮油物资储备事务。

　　（4）“三公经费”支出安排情况：“三公”经费安排1679万元，比2022年预算数2250万元，减少571万元。其中：①因公出国（境）费安排为50万元，比2022年预算数95万元减少45万元；②公务用车购置及运行维护支出1082万元, 比2022年预算数1427万元，减少345万元。（其中：公务用车购置费安排为180万元，比2022年预算614万元，减少434万元；公务用车运行维护费安排902万元，比2022年预算数813万元，增加89万元；公务用车运行费是根据市车改办核定单位的车辆数，一般部门按2.2万元/辆/年，公检法部门按2.4万元/辆/年安排预算）；③公务接待费安排547万元，比2022年预算728万元，减少181万元。

　　2.2023年政府性基金预算安排草案

　　2023年我市政府性基金预算收入总计安排281675万元，其中：本级基金预算收入112980万元；上年结余收入48095万元；专项债务（转贷）收入120600万元。根据收支平衡的原则，2023年我市政府性基金预算支出总计安排281675万元，比上年预算数减少163503万元，减幅36.73%。主要用于我市扩容提质、征地及拆迁补助、破产或改制企业职工安置、土地治理、水库移民、道路交通、保障性住房、污水处理、环境卫生、市政等重点项目建设及专项债券还本付息。（详见附表十九：2023年吴川市政府基金预算收支总表）

　　3.2023年国有资本经营预算安排草案

　　2023年我市国有资本经营预算总收入安排299万元，其中：国有资本经营收入安排150万元；转移性收入149万元（上年结余收入149万元）。全年国有资本经营预算支出总计安排299万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出167；转移性支出132万元。(详见附表二十三：2023年吴川市国有资本经营预算收支总表）

　　4.2023年社会保险基金预算安排草案

　　2023年社会保险基金预算收入总计安排44693万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金预算收入40198万元；上年结余3775万元；社会保险基金转移收入720万元。（详见附表二十七：2023年吴川市社会保险基金收入预算表）

　　全年社会保险基金预算支出总计安排44693万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金预算支出42669万元；年终结余1433万元；社会保险基金转移支出30万元；上解支出561万元。（详见附表二十八：2023年吴川市社会保险基金支出预算表）

　　5.2023年地方政府债务情况

　　2023年全市财政严格落实债务偿还计划，统筹再融资债券足额落实还本付息资金，其中安排再融资债券偿还地方政府债券本金10254万元；本级财政偿还地方政府债券本金4000元，安排支付利息3.37亿元。湛江市财政局下达我市2023年第1批新增债务限额 12.36 亿元（其中安排21个项目的专项债务12.06亿元、2个项目的一般债务 0.3 亿元）。主要包括：吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目5000万元；吴川产业转移工业园预制菜产业园基础设施及配套项目5000万元；湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目5000万元；吴川市新型智慧城市建设项目7000万元；吴川市农村人居环境综合整治项目10000万元；吴川市100个自然村农村生活污水治理攻坚项目7000万元；吴川市滨江南片区开发建设项目8500万元；吴川市老旧小区改造项目（第一期）10000万元；吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目5000万元；吴川市体育基础设施新（扩）建项目5000万元；吴川市公办幼儿园新增学位项目5000万元；吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目5000万元；吴川市中医院ICU、发热门诊、信息化等综合能力建设项目5000万元；吴川市塘尾街道污水处理厂及配套管网工程项目3700万元；吴川市公共卫生应急体系建设项目8000万元；2022年度湛江市吴川市长岐镇洪江村垦造水田项目5800万元；吴川市城区智慧停车及配套设施建设项目8000万元；湛江空港经济区起步区污水处理站及配套管网工程1600万元；吴川市撂荒耕地整治项目3000万元；中国历史文化名镇吴阳镇文化旅游基础设施项目4000万元；吴川市食品企业集团有限公司冷链物流及配套设施项目4000万元；吴川市中小学校建设项目2000万元；吴川段普国省道路建设项目1000万元。

　　三、坚持稳字当头、稳中求进，扎扎实实做好2023年吴川财政工作

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。全市财政系统将把学党的二十大精神落实到财政工作全过程各方面，认真落实中央经济工作会议精神和全国、全省、湛江市财政工作会议精神及吴川市委第十四届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持积极的财政政策要加力提效，锚定高质量发展首要任务，以深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”和深入开展“竞标争先”行动、展现“比学赶超”状态为契机，凝心聚力保障重大决策实施，全力做好“六稳”“六保”工作，兜紧兜牢基本民生底线，持续深化财政改革，有效防范化解重大风险，为全市经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

　　（一）抓好增收节支工作，筑牢财政运行基本盘。一是积极组织财政收入。坚持依法依规组织收入，完善税收保障机制，重点提高制造业、金融业和建筑、房地产业税收贡献度，积极清理盘活各类资金资产资源，多渠道增加可用财力，明确时间节点，千方百计落实收入计划，避免财政收入大起大落，实现财政收入质的有效提升和量的合理增长。二是用足用好政府债券。坚持“资金跟着项目走”的原则，积极争取新增政府债券额度，围绕专项债券领域储备重大项目债券资金需求，推动早发行、早使用、早见效，形成更多实物工作量,更好发挥债券资金稳投资、补短板作用。三是大力优化支出结构。加强“四本预算”的统筹衔接，将本级资金与中央、省资金实行错位配置，预算项目优先从中央和省资金中安排，腾出本级财力保障本级刚性支出和重点支出。把过紧日子作为预算编制执行长期坚持的基本原则，加强一般性支出和“三公”经费管理，强化预算执行刚性，严禁建设政绩工程、形象工程。

　　（二）实施积极财政政策，推动高质量发展。一是加力税费支持政策。综合运用退、减、缓、降等税费支持政策，重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费负担，确保市场主体受惠，激发市场活力。二是强化财金联动支持。用好风险补偿、融资担保、转贷引导、财政贴息、政府采购合同信用融资等财政“工具箱”，进一步推动普惠金融特色发展。做优做实政府引导基金，持续优化基金政策体系，引导撬动社会资本壮大基金规模。三是统筹城乡协调发展。深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，全面推进县域经济发展、新型城镇化、乡村振兴，着力破解城乡区域发展不平衡难题；进一步深化涉农资金统筹整合，统筹专项债券资金支持城乡区域协调发展。四是服务实体经济振兴。发挥财政资金“四两拨千斤”作用，用好财政资金、债券资金、产业引导基金，重点支持培育新兴产业、促进传统产业转型升级、推动大文旅开发、加快发展外贸新业态、新动能等，努力培育好“大企业”。用活用好一揽子财政稳经济政策，综合运用财政补贴、税费优惠、政府采购等政策，扶持中小微企业、个体工商户和制造业等行业发展，支持推动“个转企、小升规”，激发市场主体活力。五是落实就业优先政策。统筹采取税收减免、创业担保贷款及贴息等政策措施，支持开展职业技能培训，高质量推动“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程和“农村电商”“乡村工匠”“高素质农民培育”重点工程。六是支持绿美吴川生态建设。认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，积极支持产业结构、能源结构调整优化，扶持绿色低碳产业发展，推进减污降碳、水体治理、河堤整治等工作，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

　　（三）兜牢兜实“三保”底线，持续增进民生福祉。一是强化民生投入保障。坚持以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，努力在发展中保障和改善民生。统筹资金支持办好市办实事，着力加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。探索健全民生支出清单管理制度，增强惠民政策获得感和可持续性。紧盯民生领域财政资金使用管理“最后一公里”，促进民生政策落地见效。二是兜牢基层“三保”底线。加大均衡性转移支付等一般性转移支付力度，强化库款调度管理，增强基层财政保障能力。坚持“三保”预算编制、支出执行、库款保障“三个优先”，完善“三保”预算审核、执行监测、风险处置“三个流程”，防范化解基层运转风险，推动基层财政平稳运行。三是扎实办好民生实事。全面落实市委十四届五次会议部署的就业、教育、医疗、住房、养老、育儿、交通、食品安全、消费者权益保护、平安等“民生十大工程”，扎实办好市十件民生实事。要坚持尽力而为、量力而行，推动更多暖民心、惠民生的举措，支持解决人民群众急难愁盼问题，让老百姓的生活步步高、喜洋洋。

　　（四）健全现代预算制度，确保财政安全可持续。一是完善预算管理制度。坚持项目导向，持续提高年初预算到位率，切实提升财政资金使用效益。提高预算绩效管理各环节质量，抓实抓细重点绩效评价，做到“花钱必问效，无效必问责”。完善财政支出标准体系，落实常态化财政资金直达机制。二是深化财政管理数字化改革。坚定“一体化”思维，增强本地统筹带动，规范系统具体应用，强化预算动态监控和闭环管理，实现资金来源和去向全程留痕、可追溯，严格系统运维保障，加强数据安全管理，发挥数字财政在提升地方财政治理效能上的支撑作用。三是强化政府债务管理。加强政府债券全生命周期管理，做深做细项目储备，合理加快使用进度，提升债券资金使用效益，健全政府债务风险预警机制，积极防范化解政府债务风险。健全政府隐性债务常态化监测机制，压紧压实防范化解债务风险的主体责任，依法依规通过盘活存量资产资源、压缩开支等方式，多渠道筹集资金化解政府债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。四是强化财政监督。持续推进地方财经秩序专项整治，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”；突出监督重点，加强基层“三保”、规范国库管理、加强资产管理、防范金融债务风险等重点开展监督。加强会计信息质量监督，全面清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法。

　　（五）纵深推进全面从严治党，努力打造忠诚担当的财政铁军。一是筑牢政治属性。全市财政系统要旗帜鲜明讲政治，必须毫不动摇坚持“两个确立”，坚定做到“两个维护”，筑牢政治忠诚，强化政治担当，扛起政治责任，严守“五个必须”、杜绝“七个有之”，做到“三个决不允许”，把忠诚核心、维护核心、捍卫核心体现到谋划预算安排、制定财政政策、推进财税改革、加强干部队伍建设的全过程各环节，切实做到以政领财、以财辅政。二是持续深化理论武装。全市财政系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导财政实践，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为首要政治任务，坚持全面学习、全面把握、全面落实，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为推动财政改革发展的强大力量，切实做到学思用贯通、知信行统一。三是强化作风建设。全市财政系统要强化上下协同，构建财政“一盘棋”格局，要深入开展“竞标争先”行动、展现“比学赶超”状态，促使财政干部永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风；要“严”字当头，牢记“两个永远在路上”，持之以恒纠“四风”树新风，始终把纪律挺在前面，不断扎紧制度“笼子”，引导党员干部严守政治红线、廉政底线和纪律高压线，确保财政资金和财政干部“双安全”。

　　征途回望千山远，前路放眼万木春。各位代表，新时代是奋斗者的时代。吴川高质量发展迎来新的春天，开局就是决战，起步就是冲刺，做好今年财政工作使命光荣、任务艰巨。新的一年，我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督，认真听取市政协的意见和建议，严格落实本次大会决议，以深入开展“竞标争先”行动、展现“比学赶超”状态为契机，牢记使命、勠力同心，踔厉奋发、勇毅前行，积极统筹政策资金，努力提升财政工作效能，向吴川交出不负时代、不负华年、不负人民的发展答卷，为把吴川打造成为湛江对接融入“双区”建设的门户城市、宜居宜业宜游的现代化滨海城市作出财政贡献！

         附件：吴川市2022年本级执行情况和2023年预算草案的情况表.xls