吴川市2020年预算执行情况和

　　2021年预算草案的报告

　　——2021年3月16日在吴川市第十六届人民代表大会第七次会议上

　　吴川市财政局局长  李 忠

各位代表：

　　现将我市2020年预算执行情况和2021年预算草案作如下报告。

　　一、2020年预算执行情况

　　（一）2020年我市“四本”预算执行情况

　　1.一般公共预算执行情况

　　2020年我市一般公共预算总收入598844万元，完成年初预算91.1%，比上年决算数减少4398万元，减幅0.7%。其中：我市一般公共预算本级收入111569万元，完成年初预算105.4%，比上年同期增收10731万元，增长10.6%。其中我市本级税收收入67522万元，占一般公共预算收入60.5%；非税收入44047万元，占一般公共预算收入39.5%；上级补助收入354505万元（含专项转移支付）；债务（转贷）收入4695万元；动用预算稳定调节基金12647万元；调入资金50477万元；上年结余收入64951万元，当年可支配财力411125万元。(详见附表一：2020年度吴川市一般公共预算收入执行情况表;附表三：2020年度吴川市一般公共预算收支执行情况总表)

　　2020年我市一般公共预算总支出598844万元，完成年初预算95.6%，比上年决算数减少4398万元，减幅0.7%。其中：我市一般公共预算本级支出513688万元，完成年初预算82%，比上年同期增加4952万元，增长0.98%；上解上级支出15937万元；债务还本支出4696万元；安排预算稳定调节基金16443万元；结转下年支出48080万元，收支相抵当年净结余16443万元，用于补充预算稳定调节基金，当年我市一般公共预算收支平衡。(详见附表三：2020年度吴川市一般公共预算收支出执行情况总表)

　　2.政府性基金预算执行情况

　　2020年我市政府性基金总收入372816万元，完成年初预算81.6％，比上年决算数增加185541万元，增长99.1%。其中：我市政府性基金本级收入211432万元，首次突破21亿元大关，完成年初预算59.5%，比上年决算数增加77178万元，增长57.5%，主要是国有土地使用权出让收入197760万元，同比增收80115万元，增长68.1%；上级补助收入30131万元；专项债务转贷收入128000万元；上年结余收入3253万元。（详见附表四：2020年度吴川市政府性基金收入执行情况表）

　　2020年我市政府性基金总支出完成372816万元，完成年初预算81.6%，比上年决算数增加185541万元，增长99.1%。其中：我市政府性基金本级支出317302万元，完成年初预算的69.5%，比上年决算数增加168453万元，增长113.2%，主要是国有土地使用权出让支出145167万元，同比增长53.8%；调出资金47267万元；结转下年支出8247万元。当年我市政府性基金预算收支平衡。（详见附表五：2020年度吴川市政府性基金支出执行情况表；附表六：2020年度吴川市政府性基金收支出执行情况总表）

　　3.国有资本经营预算执行情况

　　2020年我市国有资本经营预算总收入167万元，完成年初预算278％。（详见附表七：2020年度吴川市国有资本经营预算收入执行情况表）

　　2020年我市国有资本经营预算总支出167万元，完成年初预算278％。其中：我市国有资本经营预算本级支出17万元，完成年初预算28.3%，比上年同期3762万元减少3745万元，减幅99.5%；调出资金150万元。当年我市国有资本经营预算收支平衡。（详见附表八：2020年度吴川市国有资本经营预算支出执行情况表）

　　4.社会保险基金预算执行情况

　　2020年我市社会保险基金预算总收入92187万元，完成年初预算79.4％。其中：我市社会保障基金收入49335万元，完成年初预算数67.3%，同比减少26913万元，减幅35.3%。其中城乡居民基本养老保险基金收入25710万元，同比下降17.5%；机关事业单位基本养老保险基金收入23625万元，同比下降47.6%；上年结余收入42852万元。

　　2020年我市社会保险基金预算总支出92187万元，完成年初预算79.4％，其中：我市社会保障基金支出69990万元，完成年初预算100.3%，同比增加9431万元，增长15.6%。其中城乡居民基本养老保险基金支出34671万元，同比增长17.5%；机关事业单位基本养老保险基金支出35319万元，同比增长13.8%；结转下年支出22197万元。当年我市社会保险基金预算收支平衡。（详见附表九：2020年度吴川市社会保险基金收支执行情况表）

　　（二）2020年落实我市人大预算决议的情况及我市财政工作的主要成效

　　2020年是极不平凡的一年。全市财政部门在市委、市政府的正确领导和市人大的监督下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记视察广东重要讲话精神，紧紧围绕市委决策部署及市第十六届人大第六次会议批准的预算目标任务，积极应对疫情冲击及经济下行压力的不利影响，认真实施积极财政政策，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，着力落实“六稳”“六保”工作任务，兜牢兜实“三保”底线，注重保障和改善民生，统筹财力保障市委、市政府重点工作或重点项目资金需求，实现了全年财政平稳运行，圆满完成“十三五”时期我市一般公共预算收入增长10%的收官目标，有效地促进我市经济社会各项事业健康发展。

　　1.精准应对形势，千方百计生财聚财

　　（1）聚焦应对疫情，坚决打好疫情防控阻击战。一是开通政府采购绿色通道。简化政府采购流程，提高特殊时期的政府采购效率，开通防控资金拨付绿色通道，促使资金快速到达资金使用单位；落实防疫物资采购便利化措施，确保防疫物资迅速投入疫情防控的关键领域。二是全力保障疫情防控经费。压紧压实疫情防控经费保障的政治责任，加大筹集资金力度，全年财政投入疫情防控资金7427万元，确保我市各定点医院疫情防控物资购置和统筹医疗物资保障的资金及时到位。三是大力支持企业复工复产。充分运用财税政策，全年用于稳就业、援企稳岗等方面投入937万元；落实困难群众救助资金17760万元、残疾人两项补贴资金3448万元，发放低收入群体价格临时补贴2020万元；我市共发放惠及37家企业的补助资金3461万元和惠及31万人次人员的补助资金31316万元；落实稳企安商政策措施，全年我市阶段性减免社保费7262万元，发放失业保险稳岗返还资金194万元，全力支持企业复工复产。

　　（2）落实积极财政政策，千方百计生财聚财。一是做好“减法”，切实减轻企业负担。认真落实减税降费、援企稳岗等一系列政策，努力为企业“松绑”让利，全年新增减免税费2亿元，切实把减税降费的“减法”变成培植财源扩大税基的“加法”，进一步激发了市场主体的活力和发展后劲。二是做好“乘法”，积极撬动金融效应。完善金融服务体系，全年发放7家企业贴息196万元，撬动了金融机构在疫情防控常态化下优惠贷款1.42亿元给中小企业，切实解决企业融资难的问题。三是做大做强主导产业。积极支持建筑业和房地产业、羽绒业、塑料鞋业、旅游业等主导产业发展，全年向16家企业兑现扶持技术改造资金1881万元，向12家优质企业发放奖励资金776万元，促进企业转型升级。四是积极向上争取支持。我局深入研究国家政策支持方向，积极组织协调各相关部门争取新增政府债券项目20多个，全年共争取到新增政府债券资金12.8亿，成为湛江各县市中获得最多新增政府债券资金的县市；争取到中央直达资金6.05亿元，包括正常转移支付资金7542万元，抗疫特别国债资金2.71亿元，特殊转移支付资金2.58亿元，有效地缓解了财力不足的压力。五是科学谋划收入征管。积极应对疫情冲击及经济形势下行对收入的不利影响，我局积极主动向市委、市政府汇报收入情况，积极协同税务部门扎实开展收入来源调研，分析税源规模、状况和征管漏洞，制定堵漏增收措施；合理拟定非税收入征管部门的征管计划，加强国有资产的清理盘活，严格收费和罚没的标准和范围，确保各项财政收入依法依规、应减尽减、应收尽收。同时千方百计盘活政府土地资源，努力做大做强财政“蛋糕”。2020年全市一般公共预算本级收入111569万元，首次突破11亿大关，同比增长10.6%，圆满完成年初预算增长10%的目标；全年我市政府性基金本级收入突破21亿元大关，同比增长57.5%。其中我市国有土地使用权出让收入突破19亿元大关，同比增长68.1%，创历史新高。

　　2.统筹兼顾精准用财，牢牢稳住财政支出基本盘

　　（1）兜牢兜实“三保”底线。一是致力改善民生。2020年全市民生支出430922万元，占一般公共预算支出83.9%；全年“三保”支出433215万元，占一般公共预算支出84.3%。其中：全年我市工资支出18.06亿元，占一般公共预算支出35.2%，包括从2020年4月起，我市在职人员住房补贴标准提高和“四个全面”绩效考核基础性奖励，在职人员人均每月提高1100元，退休人员每月提高800元，财政增加支出2.5亿元；全年兑现一次性“四个全面”绩效考核奖励1.44亿元，财政供养人员的待遇得到了保障与提升。二是致力保障民生。促进教育优先发展。2020年我市教育支出137946万元，同比增长10.2%，主要包括落实城乡义务教育中小学公用经费18794万元；建档立卡学生免学费生活补助2716万元；解决原民办代课教师生活困难补助1912万元；清源小学和海滨小学改建、扩建项目建设2206万元。促进公共卫生应急和医疗服务能力提升。2020年全市卫生健康支出49630万元，主要包括：支持基本公共卫生服务资金7676万元；支持我市公立医院升级改造建设6146万元；财政投入1668万元全面实现公立医院药品零差率；解决预防接种安全体系标准化建设资金527万元。促进民生保障标准提高。2020年我市社会保障和就业支出117868万元，同比增长26.1%。主要包括：城乡居民养老保险基础养老最低标准提高到180元/人/月和城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到550元/人/年，着力解决城乡居民和机关事业养老待遇费67561万元（含上缴17971万元）和医保待遇费31940万元；全年城镇低保标准提高到772元/人/月和农村低保标准提高到532元/人/月，人均补差水平分别提高到609元/人/月和276元/人/月，着力解决城乡最低生活保障费12262万元；农村特困人员供养标准为790元/人/月，城镇特困供养人员标准为1236元/人/月，落实特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准1.6倍的政策要求；同时集中养育孤儿和散居孤儿基本生活保障标准分别提高到1820元/人/月和1110元/人/月，着力解决特困人员供养费和儿童生活保障金5290万元；困难残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴标准分别提高到2100元/人/年和2820元/人/年；基本公共卫生服务人均财政补助标准提高到74元/人/月。促进各项民生社会事业协调发展。全年为广播电视台化解历年债务经费6012万元；全年投入5460万元，推进文化宫、档案馆、环保、三防、人防楼建设；投入7148万元，积极支持我市综合维稳、平安建设、扫黑除恶专项斗争、禁毒等工作。

　　（2）牢牢绷紧财政支出弦线。我局树牢过紧日子的思想，严格执行中央“八项”规定和市委“十项”规定，大力压缩一般性支出和三公”经费支出，全年压缩“三公”经费支出比上年同期减幅15%；压减非急需非刚性支出、调减预算以及因疫情影响暂时无法开展的项目资金4.3亿元，我市将这些资金全部用于优先保障疫情防控、“保基本民生、保工资、保运转”等方面重点领域支出，真正把有限的资金用在“刀刃”上。

　　（3）坚决打赢三大攻坚战。一是实现脱贫攻坚目标任务。全年我市扶贫资金投入8737万元，大力发展浅水新屋澳洲淡水龙虾、长岐新联蚕丝被、樟铺下村中稻种植养殖基地等一批扶贫项目，着力解决“两不愁三保障”突出问题；运用政府采购政策，通过国家“832平台”采购贫困地区农副产品资金41.7万元，圆满完成我市贫困地区农副产品全年度预留采购份额37.15万元的112.3%。二是强化政府债务风险管理。通过采取有效措施，全年我市化解政府存量债务300万元，化解隐性债务76706万元。全年我市债券偿还本金4696万元，偿还债券利息4799万元。截止2020年12月31日，我市政府性债务余额220152万元，没有超过上级下达我市2020年地方政府性债务限额227351万元；2020年年底隐性债务余额62048万元。三是坚决打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战。我局积极筹集资金，全年投入环保资金16704万元,主要用于污水应急处理设施项目服务费、污水处理厂截污管网（四期）工程、镇村两级污水设施配套管网和鉴江环境综合整治项目，以及解决南方水务、中之大等污水公司以及兰石、浅水和长岐等镇街污水处理运营服务费的问题；全年投入12389万元，积极支持农村人居环境整治、村村通自来水工程、农村厕所革命等项目建设；全年投入6601万元，解决市区环卫保洁市场化服务费和镇（村）垃圾清运、转运服务费的问题。

　　（4）聚焦乡村振兴，助力“三农”发展。一是深化涉农资金统筹整合。认真做好涉农项目库建设工作，全年我市纳入统筹整合的涉农资金26582万元，已完成支出92.93%，主要用于农业生产、农村人居环境整治、村村通自来水建设以及有关河流治理建设项目，努力提升财政支农政策效果和涉农资金使用效益。二是扩大农业保险覆盖面。完善农业保险工作机制，推动优势特色农产品保险发展。全年我市对荔枝、龙眼、香蕉、木瓜、甘蔗、水稻、政策性农村住房等保险投入1633万元。三是积极推动社会新农村建设。投入4103万元，积极支持省定贫困村创建社会主义新农村示范村和建设生态宜居美丽乡村。四是推动交通网络建设。积极筹集资金42411万元,全力支持“四好农村路”建设，保障村民安全、便利出行。

　　（5）破解融资难题，保障重点项目建设。一是积极盘活政府资产资源。全面梳理市属行政事业单位资产，全年处置资产收入8296万元；清理盘活财政存量资金3032万元。二是多渠道筹集财政资金，聚焦重大基础设施建设。我市8个PPP项目已全部完成招标，投资总额94.6亿元，撬动社会资本参与基础设施和公共服务设施建设；用好用活新增政府债券资金，全年我市共争取新增政府专项债券资金12.8亿元，主要用于重大基础设施项目建设，包括：我市滨江路（省道S285线吴川市区段改建工程）片区综合整治项目30500万元；鞋业城（二期）“五通一平”等项目30000万元；旅游基础设施项目15000万元；医疗卫生机构综合能力提升项目10400万元；白庙水厂扩建供水工程9200万元；创业路、梅东路、解放西路等片区综合整治项目18500万元；体育馆工程5000万元；耕地提质改造项目3900万元；我市第四人民医院升级改造项目3000万元以及老鸦埇生活垃圾场应急扩容改造项目2500万元。同时，我局多渠道筹集资金59638万元，保障市政府重点项目支出需要。主要包括：全年投入湛江吴川机场建设资金25000万元；投入梅建材厂回迁安置房（棚户区改造）工程项目建设资金8500万元；投入旅游基础设施工程项目建设资金5000万元；解决吴川华昱产业转移园、南海明珠观光旅游、鼎龙吉兆湾度假中心等项目征地补偿款6038万元；投入吴阳拦河坝重建工程资金7500万元；投入鞋业产业基地项目建设资金1044万元和食品产业基地项目建设资金384万元；投入海滨二路改造、沿塘南路、长安路寿东路富康一街等市政道路建设、迎宾大道绿化工程建设和水口渡湿地公园、大山江桥头两侧整治工程建设等项目建设资金5792万元。

　　3.强监督提质效，深化改革依法管财

　　（1）强化工作落实。一是自觉接受人大依法监督、政协民主监督，及时向市人大常委会报告预算执行情况，落实市人大对预决算的审查意见，全年及时办理人大议案、建议和政协提案共36件，办复率达100%。二是加强预算执行分析工作，严格把好年度“四本”预算均衡拨付资金总开关，及时提供准确详实的预算收支执行信息。三是进一步做好库款保障、民生支出保障等指标的统筹工作，充分发挥财政资金使用效益，确保财政政策有效落实。

　　（2）狠抓“数字财政”建设。围绕“数字财政”系统上线的清单和要求，制定了统一实施计划，通过时间倒排、任务倒逼，确保我市“数字政府”公共财政综合管理平台在2021年5月1日前上线。同时强化我市财政票据监管，积极推进财政电子票据改革工作，建立科学规范新型财政票据监管体系，确保年底我市财政电子票据改革工作上线运行。

　　（3）深入推进政府采购改革。一是积极推进广东政府采购智慧云平台改革。根据《广东省深化政府采购制度改革工作方案》的要求，按照改革工作方案的时间节点要求，我市积极做好政府采购制度改革有关的工作，实现政府采购项目从采购意向公开、采购计划备案、采购执行、采购合同备案、履约验收、合同支付等各环节的全流程电子化操作。二是积极做好政府采购贫困地区农副产品工作。全年完成我市政府采购贫困地区农副产品订单数量399笔，完成交易金额41.7万元，圆满完成我市年度预留采购份额37.15万元的112.25%。三是规范政府采购管理行为。全年我市政府采购预算47155.39万元，实际采购金额46513.78万元，采购节约资金641万元，节约率为1.36%。

　　（4）推进国资管理改革。加强国有资产监管，强化资产配置、使用、处置及有偿使用收入管理，全年我市行政事业单位国有资产有偿使用收入1503万元，其他非转经国有资产收入4594万元，上缴国有企业税后利润700多万元。同时认真开展2020年我市国有资产清查整治工作，规范国有资产管理行为。

　　（5）推进绩效管理改革。全年对我市所有一级预算单位（99个单位）开展编制2020年部门整体支出绩效目标和项目支出（30万元以上）绩效目标的申报和批复公开工作；24个行政企事业单位44个项目、涉及资金3.9亿元开展自我绩效评价,并在此基础上我局组织专家对26个项目、涉及金额2.6亿元进行绩效复审；同时对我市江心岛生态公园建设项目资金1.31亿元进行重点绩效评价，切实提高资金使用效益。

　　（6）强化财政监督。一是强化投资评审管理。全年我市共完成财政投资评审项目546宗，审定金额181144.24万元，核减金额23474.15万元,核减率为11.47%。二是深入推进预算信息公开工作。全面公开了2020年我市政府预算、部门预算和“三公经费”预算以及其预算执行情况，公开率达100%，自觉接受社会监督，提高预算执行透明度。三是加强财政监督。全年对我市中小学校数字校园建设项目、医疗卫生机构综合服务能力提升项目、城区扩容开发项目（一期）等项目开展资金“双监控”活动，圆满完成我市财政资金“双监控”任务；对我市归华侨联合会、吴川市残疾人联合会等单位开展会计信息质量检查工作，进一步规范财经秩序；积极做好村委会换届的财务审计工作，扎实开展村民小组财务问题的整改整治工作，进一步规范农村会计委托代理记账管理。

　　二、“十三五”财政工作回顾与“十四五”财政发展新格局

　　（一）“十三五”财政工作回顾

　　2020年我市财政部门砥砺奋进的工作实绩，标志着“十三五”规划的胜利收官。回望过去的五年，我们倍感骄傲和自豪。

　　五年来，我市财政部门奋力拼搏、积极有为，圆满完成我市“十三五”规划经济社会发展主要预期目标中的一般公共预算收入年均增长10%的任务。我市一般公共预算本级收入从2015年68972万元增加到2020年111569万元，5年累计增加42597万元，年均增速10.1%。其中：我市本级税收收入从2015年39124万元增幅到2020年67522万元，5年累计增加28398万元，年均增速11.5%，财政实力的规模和质量实现新突破。我市一般公共预算本级支出从2015年316117万元增幅到2020年513688万元，五年累计增加197571万元，年均增速10.20%。

　　五年来，我市财政部门牢记使命、精准理财，逐步增强财政保障力。一是落实减税降费，支持实体经济发展。5年来我市全口径减税降费3.2亿元，落实企业奖补资金4925万元，积极为企业减负、努力增强企业发展活力。二是兜牢兜实“三保”底线，切实增强人民群众获得感、幸福感。我市财政民生支出从2015年27.24亿元增加到2020年43.09亿元，5年累计增加15.85亿元，年均增速9.6%。民生支出占全市一般公共预算支出比重一直保持在80%以上。5年来我市大幅度地提高财政供养人员（含离退休人员）和有关人员的工资津补贴水平，人均每月提高了2300元，提升幅度前所未有。三是聚焦打好三大攻坚战，助力乡村振兴。全力防范化解政府债务风险。5年来我市共化解政府存量债务5173万元，每年我市政府债务余额均控制在上级下达我市政府性债务限额之内；5年来我市共化解隐性债务14.44亿元，切实将债务率控制在合理的底线下；加强PPP项目建设管理，我市目前已经纳入财政部PPP项目库的项目共有8个，投资总额94.6亿元。全力支持打好脱贫攻坚战。5年来我市精准扶贫投入资金88475万元，圆满完成我市脱贫攻坚任务。全力支持防污治污。5年来我市共安排环境保护及治理资金38765万元，重点开展农村环境整治、农村安全饮水、水环境治理、土壤污染综合防治工作。全力落实乡村振兴发展战略。5年来我市财政投入乡村振兴发展资金31562万元，涉及人居环境整治、村村通自来水、高标农田建设和永久基本农田保护、新农村建设等，推动乡村经济社会各项事业发展。四是积极向上级争取资金，缓解财力不足压力。我局积极向上级争取转移支付和补助资金，5年来我市共收到上级转移支付和补助资金175.66亿元,盘活存量资金10.24亿元，有效弥补了我市财力短板，较好地保障教育、社保和就业、医疗卫生等事业发展。五是积极筹集资金，保障重大基础设施建设。5年来我市争取上级政府债券资金共24.35亿元，保障了市政基础设施建设资金的需要，实现了城乡面貌的显著改观。同时5年来我市积极筹集资金52.36亿元，全力保障我市旅游基础设施、城区扩容提质以及滨江路片区综合整治、蓬吴线二、三期工程、沿江路生态示范小区、湛江吴川机场建设、梅菉建材厂回迁安置房二期（棚户区改造）工程项目等市政府重点项目的建设。

　　五年来，我市财政部门勇于改革、善于作为，实现财政管理规范化和精细化。一是深入推进部门预算改革，实现“收支一个笼子，预算一个盘子，支出一个口子”的真正意义上平衡预算的运行新机制；同时率先推进深化市级预算编制执行监督管理改革，强化预算均衡拨付流程，该项改革工作走在湛江市前列。二是积极推进预算绩效管理改革。5年来我市强化财政资金使用绩效管理，提升绩效评价的针对性和实效性。尤其是2018年我市财政获得全国市县财政管理综合绩效评价第110名，在全省第2名，在湛江第1名，并在全省财政管理工作视频会议上作经验介绍。三是深入推进养老并轨改革。根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）的要求，自2018年起，我市将公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机关（单位）、行政类和公益一类、二类事业单位及其编制内的工作人员统一纳入机关事业单位养老保险范畴；根据《湛江市推进职业年金实账积累工作方案》（湛人社〔2019〕108号）文件精神，我市积极做好机关事业单位职业年金实账积累工作，2年来我市财政投入22838万元，切实解决了我市机关事业单位养老保险金和职业年金的资金缺口问题，实现基本医疗保障制度全覆盖。四是积极推进公务用车改革。5年来我市积极推进公务用车改革工作，公务用车年均运行成本节约率达7.2%。五是扎实推进政府采购、投资评审、农村财务管理及国企国资等各项改革，逐步实现财政管理规范化和精细化，提升了财政管理效益。

　　各位代表，2020年是我市财政经济形势最为错综复杂的一年，财政工作既要保减税降费政策、疫情防控工作的落实，又要保年初预算收支计划落实；既要保急剧增长的刚性支出需求，又要保年度财政收支平衡；既要保财政收入预期目标，又要保收入质量；既要防范化解重大风险，又要依法依规拓展多元化融资渠道等诸多矛盾。在矛盾交织的重重压力下，全市财政部门上下齐心协力、攻坚克难、精准理财，实现了全年财政平稳运行，这是市委、市政府正确领导和市人大监督支持的结果，也是全市财政部门上下共同努力、共同攻坚、共同协作的结果。同时，我们也要清醒地认识到，我市财政运行中还存在一些亟待破解的难题，主要表现在：一是在减税降费政策以及疫情影响的情况下，我市优质税源新增长点不多，增收局面依然严峻；二是急剧增长的刚性支出需求和可用财力增长有限形成的缺口难以平衡；三是随着我市各项重点项目建设的陆续推进，政府服务承诺的财政支出责任不断增加，以及我市后续债券资金还本付息压力较大；四是预算绩效管理刚性约束作用有待加强等等问题。对此，我市财政部门要高度重视，认真听取各位代表、委员意见，强化问题导向，认真分析原因，采取有效措施，切实加以解决。

　　（二）“十四五”财政发展新格局

　　“十四五”期间，全市财政部门奋力开创财政工作新局面：一是增强财政保障能力；二是完善财政管理体制；三是提高财政治理效能；四是提升依法理财水平。

　　“十四五”时期，我市财政部门坚持围绕市委、市政府的中心工作，服务大局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全面做好“六稳”“六保”工作，努力做到“四个强化、四个提升”：一是强化绩效意识，提升财政管理效益；二是强化创新意识，提升推进高质量发展能力；三是强化公共财政意识，提升财政保障能力；四是强化法治意识，提升依法理财水平。

　　三、2021年预算草案

　　（一）2021年我市财政预算安排的指导思想及原则

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持贯彻新发展理念，坚持高质量发展要求，以深化供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全面做好“六稳”“六保”工作，兜实兜牢“三保”支出底线；认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，压减一般性支出，用好用活地方政府新增债券，保障市委、市政府重点领域支出需要；扎实推进预算绩效管理，建立健全预算绩效评价体系；继续深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，主动融入湛江建设省域副中心城市和现代沿海经济带的发展新格局，努力为谱写新时代吴川发展新篇章提供坚强的财力保障。

　　2021年，根据全市经济社会发展主要预期目标，我市财政预算编制应遵循如下原则：一是以收定支、量力而行、量入为出原则；二是统筹兼顾、切实兜牢兜实“三保”底线原则；三是厉行节约、切实把有限的财政资金用在刀刃上原则；四是落实基本公共服务均等化，努力提升人民群众获得感、幸福感原则；五是讲究预算绩效、确保财政收支平衡原则；六是预算公开透明、确保群众对财政预算知情权、参与权、监督权原则。

　　（二）2021年预算收支安排

　　1.一般公共预算收支安排

　　2021年我市一般公共预算总收入690614万元，比上年预算数657440万元增加33174万元，增长5.05%。其中：我市一般公共预算本级收入117148万元，比上年执行数111569万元增加5579万元，增长5%。其中：税收收入安排74274万元，增长10%，占一般公共预算收入比例63%；非税收入安排42874万元，同比减幅2.7%，占一般公共预算收入比例37%。上级补助收入安排256107万元；动用预算稳定调节基金16443万元，调入资金252836万元；上年结余收入48080万元。（详见附表十一之一、二：2021年度吴川市一般公共预算收支总表）

　　2021年我市一般公共预算总支出690614万元，比上年预算数657440万元增加33174万元，增长5.05%。其中：我市一般公共预算本级支出671886万元，比上年预算数626301万元增加45585万元，增长7.28%；上解上级支出18728万元。收支相抵，当年预算收支平衡。（详见详见附表十一之一、二：2021年度吴川市一般公共预算收支总表）主要包括：

　　（1）保工资支出安排情况：2021年全市工资性支出240133万元，占当年实际可用财力349195万元的68.8%，比上年增加4983万元，增长2.1%。

　　（2）保运转支出安排情况：2021年全市保运转支出23792万元（不含教育生均公用经费），比上年增加2817万元，增长13.43%。

　　（3）保民生支出安排情况：2021年用于教育、社保和就业、医疗卫生等十大项目的民生支出536221万元，比上年预算安排增加46760万元，增长9.55%，占一般公共预算支出671886万元的79.81%。

　　（4）“三公”经费安排情况：一是因公出国（境）费预算安排为95万元；二是公务用车购置及运行费安排1147万元，减少64万元。其中：公务用车购置费预算安排为73万元，比2020年预算增加7万元；公务用车运行费安排1074万元，比2020年预算减少71万元，公车运行费安排根据车改办核定的车辆数，一般部门按2.2万元/辆/年，公检法部门按2.4万元/辆/年来安排预算的；三是公务接待费，安排1110万元，比2020年预算减少61万元，减幅5.21%。

　　2.政府性基金预算收支安排

　　2021年我市政府性基金预算总收入安排375675万元，其中：本级基金预算收入367384万元，比2020年决算数211432万元，增加155952万元，增长73.76%；上年结余收入8247万元；上级补助收入44万元。根据收支平衡的原则，2021年我市政府性基金预算总支出安排375675万元，比上年预算数减少81165万元，减幅17.77%。（详见附表十二：2021年度吴川市政府基金预算收支总表）

　　3.国有资本经营预算收支安排

　　2021年我市国有资本经营预算总收入安排159万元，其中：国有资本经营收入安排150万元，转移性收入9万元。全年国有资本经营预算总支出安排159万元，其中：其他解决历史遗留问题及改革成本支出159万元。（详见附表十三：2021年度吴川市国有资本经营预算收支总表）

　　4.社会保险基金预算收支安排

　　2021年社会保险基金预算总收入安排94084万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入33821万元；机关事业单位基本养老保险基金预算收入37851万元；上年结余22197万元；社会保险基金转移收入215万元。全年社会保险基金预算总支出安排94084万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出35324万元；机关事业单位基本养老保险基金预算支出38751万元；年终结余20001万；社会保险基金转移支出8万元。（详见附表十四：2021年度吴川市社会保险基金预算收支总表）

　　5.财政专户资金收支预算安排

　　2021年我市财政专户总收入安排32981万元，其中：本年收入25258万元，上年结余7723元。根据收支平衡的原则，2021年我市财政专户总支出安排32981万元。（详见附表十五：2021年度吴川市财政专户资金预算收支总表）

　　四、扛起时代使命和担当，以昂扬姿态奋力开展财政工作新局面

　　2021年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是实施“十四五”规划的开局之年，做好今年财政预算工作意义重大。在常态化疫情防控的情况下，我市经济发展的不确定性因素较多，我们要以更高标准、更严要求、更实作风做好全年财政各项工作，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年！

　　（一）强化服务抓落实，提升经济发展动力

　　认真实施积极财政政策，精准运用财税政策工具，切实把转方式、调结构摆在更加突出的位置，努力放大财政政策拉动经济发展的效应。一是继续严格执行减税降费政策，激发市场主体活力。二是把财源培植作为组织财政收入的首要之举，及时兑现支持民营经济发展的扶持政策，帮助企业成长壮大。三是聚焦“一园三基地”主战场，围绕“五大产业发展计划”，加快构建具有吴川特色的现代产业体系，着力发展华昱产转园以海洋产业主导和以羽绒 、鞋业、食品为传统产业链，努力保障重点产业发展。四是有效发挥投资拉动作用。积极争取债券资金及推广政府和社会资本合作（PPP）模式，充分发挥政府购买服务、政府采购等引导作用，撬动社会资本，特别加大对我市基础设施的投入，努力提升我市承载力和吸引力。五是进一步做好土地文章，加大存量用地盘活力度，有效增加土地出让金和补充耕地指标转让款收入，努力解决城乡建设资金不足问题。六是加大招商引资力度。通过提升服务质量和效率，优化投资环境，落实各项优惠政策，在引进高科技高附加值的企业上多下功夫，在引进成本低、见效快、无污染的服务业方面积极作为。七是科学研判全市经济形势，规范收入征管，推动财政收入规模和质量同步提升。

　　（二）强化兜底保民生，提升财政保障能力

　　持续优化支出结构，树牢过紧日子思想，继续压减“三公”经费等一般性支出。继续把“三保”放在财政支出的优先位置，确保国家制定的基本民生、工资政策落实到位。支持乡村振兴，加大农业生产设施和乡村生活设施建设投入，改善农村人居环境，丰富乡村经济业态，形成优势互补、协调发展、共同繁荣的新型城乡关系。把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，推进各项社会事业全面发展。推进城乡公共文化服务体系建设。进一步建立健全覆盖全民、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。改善疾控基础条件，强化基层公共卫生体系建设。推动义务教育城乡均衡发展，完善普惠性学前教育和特殊教育保障机制，增进民生福祉。

　　（三）强化绩效促改革，提升财政治理效能

　　坚持目标和问题导向相统一，积极推进财税体制改革,使财政运行机制更加高效。一是继续完善“四本”预算的有机衔接，统筹各项收入保障财政支出，确保财政平稳运行。二是全面实施绩效管理，健全“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。三是强化预算执行管理，建立执行进度惩戒机制，加强预算执行动态监控，优化上级专项资金审批流程，加快预算执行进度，提高资金使用效益。四是加大专项资金清理盘活力度，制定存量资金逐年清理消化方案,通过科学调度、依规盘活，解决账面资金长期沉淀问题。五是硬化预算执行约束，预算执行中原则上不追加预算，不出台增加当年支出规模或难以持续的支出政策。六是扎实推进财政各项改革。加快“数字财政”改革，确保我市“数字财政”建设改革于今年5月1日上线运行；不断完善政府采购和投资评审制度，尤其是重点建立新冠肺炎疫情防控阻击战的政府采购“绿色通道”，确保应急物资采购及时落实到位；同时积极推进广东政府采购智慧云平台改革工作，确保广东政府采购智慧云平台顺畅运行。

　　（四）强化措施防风险，提升债务防范能力

　　坚决防范金融债务风险，督促债务单位按计划化解隐性债务，推动政府债务有序化解压降。积极探索以市场化合规方式提前谋划筹措偿债资金；强化债务管理，切实将不新增隐性债务作为底线，将不新增关注类债务作为红线，确保隐性债务不新增、“三保”资金不断链、风险事件不发生；将债券管理由注重前期的“借、用”向“借、用、管、还”并重转变，确保到期偿还，严防偿付风险；大力争取新增债券资金，全力支持我市重大项目建设。积极做好经营性资产清查，加快完成经营性资产统一集中管理，通过打造经营板块、做大资产盘子、做活经营收入、提升信用等级，逐步实现国有企业“去平台、市场化”，助推经济高质量发展。

　　（五）强化法治筑防线，提升依法理财水平

　　一是提高政治站位，强化政治引领工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持把政治建设摆在首位，贯彻落实到财政工作各领域全过程，凝聚推动高质量发展的强大合力。二是深入推进财政法治建设。严格贯彻落实预算法、预算法实施条例，牢固树立预算法治意识，硬化预算执行约束，坚持先预算后支出。严格执行人大批准的年度预算，严控预算调整事项，强化预算单位的主体责任。严格执行预决算公开相关规定，主动接受社会监督。三是依法行使财会监督职能。深入贯彻《广东省行政执法条例》，严格规范执法监督检查、审理等程序，推进“双随机、一公开”工作。精简整合财会监督检查事项，将监督检查重点选择民生、扶贫领域专项资金上，严肃查处各类违法违纪行为，有效维护财经纪律。四是建立健全政府采购领域诚信体系，规范财政性资金建设项目造价预算评审。按照推进国家治理体系和治理能力现代化的要求，强化财政制度建设，全面落实内控制度，防范各类业务风险和廉政风险。五是加强队伍建设。要在全党开展党史学习教育，促使全市财政系统全体党员学党史、悟思想、办实事、开新局，重点打造一支的“想干事、能干事、干成事、忠诚干净”的财政团队，在服务市委、市政府中心工作大局中体现新时代财政新担当新作为，以昂扬姿态奋力建设现代财政制度。

　　各位代表，2021年我市财政工作任务艰巨。让我们在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，以在全党开展党史学习教育为契机，自觉地主动地扛起时代使命和担当，牢记使命，奋力拼搏，以昂扬姿态奋力做好“六稳”“六保”工作，圆满完成全年财政工作各项任务，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年！努力为谱写新时代吴川发展新篇章提供坚强的财力保障！

　　附件：吴川市2020年预算执行情况和2021年预算草案的情况表.xlsx