一年来，我局财务工作在市政府的领导下，在上级民政部门的指导下，本着“上为政府分忧，下为百姓解愁；身怀爱民之心，恪守为民之责”的工作理念，紧紧围绕局中心工作，保证民政各类资金的按时足额拨付，并对乡镇的发放情况进行跟踪监督，确保民政资金准确及时的发放到民政救济对象手中。2016年，我局严格按照年初制定目标，克服困难，顺利完成了民政专项资金检查、本级配套经费的预算、财务统计等工作。现就今年财务决算工作具体情况总结如下：
    一、单位基本情况
     (一）部门职能
    我局的主要工作职能是救灾救济、社会救助、基层民主政治建设、优抚安置、拥军优属、婚姻登记管理、殡葬管理、区划地名、老龄事务等。
    （二）机构情况及增加变动
我局现有内设机构9个股室，分别是办公室、救灾救济股、基层政权和社区建设股，民间组织股，社会事务股，社会福利股，计划财务股，安置股，优抚股；有事业单位12个，分别是殡仪馆，殡葬管理所，吴川市救助管理站，吴川市流浪未成年人救助保护中心，吴川市光荣院，彩票发行中心，婚姻登记中心，烈士纪念园，公墓园管理所，福利院，吴川市军队离休退休干部休养所，吴川市济民优抚医院。
     （三）人员情况及增减变动
    截止2016年末，我局共有127人，其中：在职员工91人，退休36人。行政编制35人，事业编制62人。
      二、财务状况分析
     （一）收入支出结构分析
     （1）收入结构分析：
    2016年收到财政补助收入14658.80万元，其中基本支出收入1074.79万元，项目支出收入13584.01万元。按支出功能分类为：民政管理事务830.07元（其中行政运行505万元，拥军优属60.03万元，老龄事务2万元、民间组织1万元、行政区划和地名41万元、基层政权和社区建设1万元和其他民政管理事务支出220.04万元），占总收入的5.66%；行政事业单位离退休137.48万元，占收入比重0.94%，抚恤3703.74万元，占总收入比重为25.27%；退伍安置908.01万元（退伍军人安置587.91万元，军队移交政府的离退休人员安置299.4万元，军队移交政府离退休干部管理机构20.7万元），占总收入的6.19%；社会福利1539.85万元（儿童福利775.4万元、老年福利520.45万元和殡葬241万元，社会福利事业单位3万元），占总收入比重为10.5%；其他生活救助23.2万元（其他农村生活救助21.6万元，其他城镇社会救助支出1.6万元），占总收入的0.16%；残疾人事业827.79万元，占总收入的5.65%；最低生活保障4731.15万元，占总收入的32.28%；临时救助89万元（临时救助支出28万元，流浪乞讨人员救助支出61万元）占总收入的0.61%；其他社会保障和就业84.7万元，占总收入的0.58%；医疗卫生与计划生育760.18万元（行政单位医疗24.56万元，优抚对象医疗补助215.29万元，城乡医疗救助500.73万元，其他医疗保障支出19.6万元）占总收入的5.19%；住房公积金27.94万元，占总收入的0.19%；扶贫支出69.12万元，占总收入的0.47%；彩票公益金753.71万元，占总收入的5.1%；其他支出104.86万元，占总收入的0.72%；社会保障和就业支出68万元，占总收入的0.45%。
    （2）支出结构分析：
    2016年支出14727.13万元，其中基本支出1032.1万元（人员经费930.23万元，公用经费101.87万元），项目支出13695.03万元。按支出功能分类为：民政管理事务支出787.39万元（其中行政运行462.32万元，拥军优属60.03万元，老龄事务2万元，民间组织1万元，行政区划和地名41万元，基层政权和社区建设1万元，其他民政管理事务支出220.04万元），占总支出的5.35%；行政事业单位离退休137.48万元，占支出比重0.92%；抚恤3729.95万元（死亡抚恤127.76万元，在乡复员军人生活补助2745.91万元，优抚事业单位支出564.81万元，其他优抚支出242.01万元，义务兵优待金49.46万元），占总支出的25.33%；退伍安置926.83万元（退伍军人安置606.73万元，军队移交政府的离退休人员安置299.4万元，军队移交政府离退休干部管理机构20.7万元），占总支出的6.29%；社会福利1539.85万元（儿童福利775.4万元、老年福利520.45万元和殡葬241万元，社会福利事业单位3万元），占总支出的10.5%；其他生活救助38.07万元（其他农村生活救助36.47万元，其他城镇社会救助支出1.6万元），占总支出的0.26%；残疾人事业827.79万元，占总支出的5.62%；最低生活保障4669.14万元（城市最低生活保障支出87.97万元，农村最低生活保障支出4581.17万元），占总支出的31.7%；临时救助89万元（临时救助支出28万元，流浪乞讨人员救助支出61万元）占总支出的0.6%；其他社会保障和就业84.7万元，占总支出的0.57%；医疗卫生与计划生育783.68万元（行政单位医疗24.56万元，优抚对象医疗补助238.79万元，城乡医疗救助500.73万元，其他医疗保障支出19.6万元）占总支出的5.32%；住房公积金27.94万元，占总支出的0.19%；扶贫支出69.12万元，占总支出的0.46%；彩票公益金800.33万元，占总支出的5.43%；其他支出104.86万元，占总支出的0.71%；社会保障和就业支出68万元，占总收入的0.46%，城乡居民基本养老保险基金的补助支出43万元，占总收入的0.29%。

    （二）收入支出与上年度对比分析
    2015年全年收入14152.76万元，2016年全年收入14806.56万元。相比收入增加653.8万元，增长幅度为4.62%。其主要原因是抚恤收入比上年增加94.51万元，退伍安置收入比上年增加637.94万元，主要是上级财政增加了投入力度。
    2015年全年支出14203.92万元，2016年全年支出14905.24万元。与上年相比，支出增加701.32万元，项目支出增加701.32万元。相比上年，主要原因是2016年度支付优抚对象医疗补助金增加171.63万元，社会福利增加514.17万元，城乡医疗救助28.96万元。
    （三）年末收支结余情况及分析
    收支结余为191.65万元，分别是民政管理事务42.68万元（行政运行42.68万元），占总结余的22.27%；抚恤15.8万元，占总结余的8.24%；最低生活保障金62万元，占总结余的32.35%；其他农村生活救助25.41万元，占总结余的13.26%；自然灾害生活补助32.57万元，占总结余的18.56%；优抚对象医疗补助7.14万元，占总结余的3.73%，彩票公益金3.05万元，占总结余的1.59%。
      2015年结余为210.31万元，相比减少18.66万元，比上年减少了8.87%。
     （四）预算执行情况
    2013年本级预算1133.42万元，实际收到资金1133.42万元。上级预算的资金，人力资源和社会保障管理68万元，其他民政管理事务220.04万元，抚恤3703.74万元，退伍安置908.01万元，社会福利1539.85万元，残疾人事业827.79万元，最低生活保障4731.15万元，临时救助89万元，其他社会保障和就业64.7万元，其他扶贫资金69.12万元，福利彩票公益金800.33万元，其他支出104.86万元，农村均已纳入财政社保基金专户核算；
    综上所述，2016年我局实际收到资金14658.8万元，预算指标结余191.65万元。
     （五）资产负债情况分析
      2016年其他应付款为973831.22元，2016年末资产为16877966.26元，资产负债率为5.77%。与2015年相比，负债与上年持平。
    （六）其余账户资金情况：
     我局基本账户银行存款余额为760991.14元，社保专户银行存款余额为71718.19元，安置专户银行存款余额为46852.11元，社会救助专户银行存款余额为1248987.54元，优抚专户银行存款余额为180028.34元，医疗救助专户银行存款余额为35488.98元，优待金专户银行存款余额为13660.91元。货币资金余额为11003.57元。
    三、存在的问题及改进办法
    由于我局财务人员工作经验不足，业务政策上把握还欠妥，账务处理方面还不是很熟练。新的一年里，我们将进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作做实做细；加强财务日常监督工作，严格执行财务管理制度；加强内部及部门间的沟通协调工作，严格按照工作职责做好财务工作；加强财务人员业务学习，丝毫不能放松对专业知识的更新。

 四、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共7.38万元，具体情况如下：

1、公务用车运行维护费支出3.4万元，主要包括：公务车保有量5辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法用车2辆，增减变化：比2015年增加0.67万元。增加原因是2016年低保重新审查审批工作和精准扶贫与低保对接工作，需要下乡入户抽查，用车辆较多。

    2、公务接待费支出3.97万元，主要用于上级检查，考核工作等公务接待。增减变化比2015年增加0.26万元。增加原因：2016年上级检查，考核工作多一点，接待费增加一些。但严格按财政预算执行，不超预算。

吴川市民政局

二〇一七年一月二十日

附件：2016年度部门决算公开情况确认表