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吴川市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

时间:2018-02-05 10:30:27 来源:本站原创
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——2018年1月21日在吴川市第十六届人民代表大会第四次会议上

市政府党组成员、财政局局长  龚启图



  各位代表:

  受市人民政府委托,我向大会报告吴川市2017年预算执行情况和2018年预算草案,请予审议。

  一、2017年预算执行情况

  2017年,面对严峻的经济形势,全市财政部门在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督和支持下,紧紧围绕全市经济发展大局,坚持稳中求进的工作总基调,积极适应经济发展新常态,认真落实积极财政政策和财政管理体制,充分发挥财政职能作用,扎实推进供给侧结构性改革,全面实施营改增政策,规范组织收入,优化支出结构,强化预算执行,有效盘活存量资金,强化资金统筹力度,实现了保工资、保民生、保运转、保重点的支出需要;同时,深化财政改革,强化财政监督,提高了财政管理的质量和效益,促进我市经济社会持续健康发展。财政预算执行情况良好,财政各项工作任务圆满完成。

  (一)来源于吴川市财政总收入情况

  2017年来源于我市财政总收入207115万元,比上年增收59511万元,增长40.3%。其中:中央库收入45602万元;省级库收入27984万元;县级库收入133529万元(其中:一般公共预算收入67454万元,基金预算收入66075万元)。


  1.来源于吴川市财政总收入结构图


  (二)一般公共预算执行情况

  1.收入完成情况。2017年我市一般公共预算总收入593736万元,比上年增加113484万元,增长23.6%。各项具体收入情况如下:

  (1)本级一般公共预算收入67454万元,完成年度预算52860万元的127.6%,比上年增加1967万元,增长3%(可比口径,下同)。其中:税收收入45699万元,比上年增加8915万元,增长24.2%,占一般公共预算收入67.7%,比上年高于11.5个百分点;非税收入21755万元,占一般公共预算收入32.3%,比上年降低11.5个百分点。从税费收入增减情况来看,主要是税收方面增收。除地方小税种城镇土地使用税、印花税和房产税分别减收1361万元、790万元和34万元三税共减收2185万元之外,契税、增值税、土地增值税、城市维护建设税、耕地占用税、个人所得税、资源税、车船税、企业所得税的九税分别增收3587万元、3550万元、1834万元、812万元、776万元、185万元、139万元、108万元和107万元,九税共增收11098万元,拉动本级税收收入增长30.2个百分点;非税收入除行政事业性收费增收360万元和国有资源有偿使用收入增收24万元之外,其余的均减收,六项共减收7689万元,拉低非税收入减幅26.8个百分点。


  2.吴川市本级税收收入与非税收入结构图


  3.吴川市本级税种收入增减结构图


  (2)上级补助收入371069万元,其中:返还性收入10674万元;一般性转移支付收入174848万元(其中:均衡性转移支付收入33836万元,贫困地区转移支付收入265万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入36651万元,结算补助收入7312万元,企业事业单位划转补助收入2375万元,基层公检法司转移支付收入1709万元,义务教育等转移支付收入8561万元,基本养金转移支付收入9677万元,城乡居民医疗保险转移支付收入38520万元,农村综合改革转移支付收入980万元,固定数额补助收入21691万元,边疆地区转移支付收入249万元,其他一般性转移支付收入13022万元);专项转移性支付收入185547万元。

  (3)上年结余收入97733万元。

  (4)调入资金42557万元。

  (5)债务转贷收入3871万元。

  (6)调入预算稳定调节基金11052万元。


  4.吴川市一般公共预算总收入结构图


  2.支出完成情况。2017年我市一般公共预算总支出593736万元,比上年增加113484万元,增长23.6%,各项具体支出如下:

  (1)2017年我市一般公共预算支出476564万元,比上年决算增加110499万元,增长30.2%。其中:一般公共服务支出29304万元,占比6.1%,增长7.2%;国防支出281万元,占比0.1%,减幅42.7%;公共安全支出14528万元,占比3%,增长10.9%;教育支出103974万元,占比21.8%,增长3.2%;科学技术支出912万元,占比0.2%,减幅3.2%;文化体育与传媒支出4946万元,占比1%,增长58.7%;社会保障和就业支出70469万元,占比14.8%,增长4%;医疗卫生与计划生育支出90994万元,占比19.1%,增长7.5%;节能环保支出4415万元,占比0.9%,减幅29.8%;城乡社区支出4460万元,占比0.9%,增长19.6%;农林水支出44586万元,占比9.4%,增长7.5%;交通运输支出84664万元,占比17.6%,增长9466.4%;资源勘探信息等支出406万元,占比0.1%,增长31.4%;商业服务业等支出481万元,占比0.1%,减幅29.9%;金融支出213万元,增长176.6%;国土海洋气象等支出2777万元,占比0.6%,增长80.3%;住房保障支出12139万元,占比2.5%,增长51.3%;粮油物资储备支出5853万元,占比1.2%,增长505.4%;其他支出(类)支出992万元,占比0.2%,减幅73.7%。


  5.吴川市一般公共预算支出结构图


  (2)上解上级支出10466万元,比上年减少206万元,减幅1.9%。

  (3)债务还本支出2129万元。

  (4)待偿债置换一般债券结余1742万元。

  (5)年终结余96857万元。

  (6)补充预算稳定调节基金5978万元。


  6.吴川市一般公共预算总支出结构图

 


  3.2017年我市一般公共预算总收入593736万元,一般公共预算总支出593736万元,收支相抵预算平衡。


  7.吴川市一般公共预算总收支平衡图


  (三)政府性基金预算执行情况

  2017年我市政府性基金总收入89370万元,其中:政府性基金收入66075万元;上级补助收入1837万元,债务转贷收入654万元,上年结余收入20804万元;2017年我市政府性基金总支出完成89370万元,其中:政府性基金支出53547万元,调出资金13658万元,债务还本支出470万元,结转下年支出21695万元。政府性基金收支平衡。

  (四)国有资本经营预算执行情况

  2017年我市国有资本经营预算总收入108万元,2017年我市国有资本经营预算总支出108万元,其中:国有资本经营预算支出54万元,结转下年支出54万元。国有资本经营预算收支平衡。

  (五)社会保险基金预算执行情况

  2017年我市社会保险基金预算总收入36504万元,其中:社会保险基金收入17792万元,上年结余收入18712万元;2017年我市社会保险基金预算总支出36504万元,其中:社会保险基金支出20744万元,结转下年支出15760万元。社会保险基金预算收支平衡。

  二、主要工作及成效

  (一)积极拓宽增收渠道,圆满完成年度预算收入任务。一是加强收入分析,分解收入目标责任,强化镇街和各征收单位组织收入的主体责任,提高征管部门和各镇街主动性和积极性,形成齐抓共管的工作合力。其中2017年我市各镇街税收收入19739.7万元,比上年增加1577.1万元,增长8.7%,占全市税收收入43.2%。二是找准新增长点,牢牢抓住重点项目和重点企业税收的征管。在征管过程中牢牢抓好以房地产、建筑施工企业、塑料鞋、羽绒等行业为核心的重点税源的精细化管理,着力抓好碧桂园鼎龙湾、金沙湾广场楼盘的税收以及建筑行业税收征管,抓大不放小,收好零散税源,确保应收尽收。三是落实各项税费改革政策,推动供给侧结构性改革,全年支持企业技术改造、科技创新资金780万元,提升企业发展空间。四是围绕年度预算收入任务,积极主动向市委、市政府汇报工作,牵头召开财税联席会议,落实收入目标考核责任制和专人分片负责抓收入等制度,加大清欠税力度,加强“营改增”政策跟踪分析,努力克服“营改增”政策性减收影响,实现我市税收收入45699万元,比上年增加8915万元,增长24.2%。2017年在财税部门共同努力、克服困难的情况下,我市一般公共预算收入完成67454万元,比上年增加1967万元,增长3%,圆满完成年度预算收入任务。

  (二)强化财政资金统筹力度,不断提高财政保障能力。一是健全全口径预算体系,统筹一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算为服务全市建设提供最大限度资金保障。二是加大统筹财力的力度,科学调动资金,实现保障基本性支出。2017年我市工资支出148322万元,比上年增加13164万元,增长9.7%。其中调整标准和补发工资等财政增加11075万元,具体包括:从2017年5月份起调整七大节日补贴发放标准,从每人每年4000元提高到8000元,财政增支4403万元;住房公积金缴存比例从8%提高到12%,财政增支2052万元;补发警衔津贴财政增支660万元;补发乡镇边远补助财政增支1786万元;补发高龄津贴财政增支640万元;调整机关事业单位退休人员基本养老金财政增支1353万元;提高山区和农村基层卫生院医务人员岗位津贴财政增支160万元。2017年我市保运转支出24615万元,比上年减少2565万元,减幅10.7%,主要原因是经营服务性收入由一般公共预算转入专户核算。三是严格控制“三公”经费及其他一般性支出。全年“三公”经费支出2469万元,比上年减少159万元,下降6.1%。四是分类盘活、处置财政存量资金,最大限度地发挥财政资金使用效益。全年共盘活的财政存量资金1.9亿元,统筹用于精准扶贫、社保医疗、教育等民生方面。五是认真落实省级财政管理体制,积极在均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金等方面共争取资金6.9亿元,为经济社会健康稳定发展提供了有力的资金支持。

  (三)调整优化支出结构,持续加大民生领域投入。我市始终把民生支出作为稳增长、促发展的重点予以优先保障,不断加大民生投入。2017年全市民生支出426500万元,比上年增加108902万元,增长34.3%,占一般公共预算支出的89.5%,高于上年2.7个百分点。一是全市投入103974万元,优先保障教育事业发展。其中城乡义务教育中小学公用经费16216万元,免学费、助学金、特困生补助2947万元,边远山区教师生活补助5532万元,创强、改薄和城区教育中小学建设18957万元。二是全市投入161463万元,支持完善社会保障制和医疗卫生体系。其中:五保供养4221万元,城乡最低生活保障6116万元,财政对基本养老保险基金的补助13713万元,财政对基本医疗保险基金的补助48953万元,优抚对象补贴3216万元,乡镇卫生院扩建和卫生站惠民规范化建设727万元,基本公共卫生服务2941万元。三是全市投入3019万元,支持文体体育事业发展。其中扶持粤剧、博物馆景观广场、文化馆站(图书馆)等公益性文化设施建设1464万元,提升基层文化服务水平。四是全市投入44586万元,加大“三农”支持力度。其中:精准扶贫投入15867万元,农村耕地地力保护补贴3821万元,村村通自来水工程802万元,新农村连片建设1970万元,水利工程维护建设3946万元,农田水利建设包括高标、中小河流治理、水利农田重点县等建设2870万元,农村危房改造工程建设3884万元。

  (四)千方百计筹措资金,保障重点项目支出。2017年我市重点项目支出12.5亿元,其中:滨江路片区整治项目建设24850万元,累计投入4.5亿元;湛江国际机场建设80000万元;黄坡国家粮食储备中转库搬迁工程项目4555万元;南海明珠建设项目349万元;城市污水管网建设1666万元;江心岛金岛度假村回收项目12718万元;市城区道路改造项目包括人民路非机动车道、敏宁路等路段改造建设1220万元。

  (五)深化财政改革,提高财政管理效益。一是推进预算绩效管理,全年对49个单位83个项目涉及资金3.1亿元进行自我评价,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。二是推进政府采购改革,全年政府采购金额13.8亿元,节约率7.5%,提高政府采购效率和透明度。三是强化基本建设投资的管理,全年审定工程总价37173万元,核减金额4649万元,核减率11.2%。四是推进公务用车改革,促进我市公务用车运行成本节约率达7.2%。五是规范债务管理,全年我市积极申请置换债券4525万元,消化存量债务3217万元,2017年底地方政府性债务余额46210万元。

  (六)强化财政资金监督管理,推进建设法治透明财政。一是认真开展财政专项资金检查,有效提高财政资金使用效益。二是深化开展会计信息质量检查,全年对老干部局、发改局、市第四中学等6个单位进行会计质量检查,提高会计信息质量;同时对国土资源局、公安局、交通局等3个单位2015-2016年度财务收支进行监督检查,保障资金使用规范、安全。三是推进预决算公开工作,进一步规范预决算公开程序,统一公开形式,细化公开内容,提高预算单位信息公开意识和水平。四是加强农村财务监督,在抓好农村财务审计的同时,认真开展农村财务管理专项整治检查工作,规范农村财务管理。

  这些成绩的取得,得益于市委坚强领导和市人大及其常委会的依法监督,也得益于社会各界对财政工作的理解和支持。回顾过去的一年,虽然取得了一定的成绩,但是财政工作仍然存在着一些急需解决的问题,主要表现在:一是在经济下行压力持续的情况下,国家结构性减税降费等因素影响,导致财税增收的经济基础支撑不足;二是民生保障、重点项目建设支出需求刚性增长,财政收支平衡矛盾十分突出;三是预算绩效管理和财政资金监督有待进一步加强;四是地方债务领域化解的压力加大,还贷付息任务艰巨。对于这些问题,我们要高度重视,采取深化改革、完善机制、加强管理等措施,积极稳妥逐步统筹解决。

  三、2018年财政预算草案

  2018年我市财政工作总体思路:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实新修订的预算法和深化预算管理制度改革决定要求,按照党中央、国务院和省、市相关经济工作会议精神部署,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,推进预算绩效管理;严格控制一般性支出,提高年初预算到位率;强化政府债务管理,落实养老保险制度改革;实行全口径预算管理,加大预算公开力度,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

  按照上述总体思路,根据财政收支政策要求并结合我市实际,2018年财政收支预算工作措施拟安排如下:

  (一)2018年预算收支安排

  1、一般公共预算收支安排

  2018年一般公共预算总收入451798万元,比上年预算数442460万元增加9338万元,增长2.1%。其中:本级一般公共预算收入74200万元,比上年执行数67454万元增加6746万元,增长10%。其中:税收入安排53012万元,增长16%,占一般公共预算收入比例71%;非税收入安排21188万元,同比减幅2.6 %,占一般公共预算收入比例29%。上级补助收入安排183350万元;调入资金95649万元,其中:调入预算稳定调节基金5978万元,从其他资金调入89671万元;上年结余安排96857万元,待偿债置换一般债券结余1742万元。

  全年一般公共预算总支出451798万元,比上年预算数442460万元增加9338万元,增长2.1%。其中:本级财政预算支出441856万元,比上年预算数434760万元增加7096万元,增长1.6%;上解上级支出7699万元;年终结余安排1万元,债务还本支出2242万元,收支相抵,当年预算收支平衡(详见附表八之二:吴川市2018年一般公共预算收支总表)。主要包括:

  (1)保工资支出安排情况:2018年全市工资性支出167537万元,占当年实际可用财力165693万元的101%,比上年增加   25817万元,增长18%。

  (2)保运转支出安排情况:2018年全市保运转支出26446万元(含教育生均公用经费),比上年增加4331万元,增长19%(主要是生均公用经费增加)。

  (3)保民生支出安排情况:2018年用于教育、社保和就业、医疗卫生等十大项目的民生支出374643万元,比上年预算安排减少3687万元,减幅1%,主要原因是上级预下达的资金减少,占一般公共预算支出441856万元的84.7%。

  (4)“三公”经费安排情况:一是因公出国(境)费预算安排为零;二是公务用车购置及运行费安排1458万元,增加185万元,增长14 %,主要是根据公共安全需要购置公安防暴车。其中:公务用车购置费预算安排为188万元;公务用车运行费安排1270万元,比2017年预算1273万元减少3万元,公车运行费安排根据车改办核定的车辆数,一般部门按 2.2万元/辆/年,公检法部门按 2.4万元/辆/年来安排预算的;三是公务接待费,安排1190万元,比2017年预算1196万元减少6万元,减幅0.5%。

  2、政府性基金预算收支安排

  2018年政府性基金预算总收入安排75166万元,其中:本级基金预算收入53450万元,比2017年决算数66075万元,减少12625,减幅19.1%;上年结余收入21695万元;上年补助收入21万元。

  根据收支平衡的原则,2018年政府性基金预算总支出安排75166万元,比上年预算数增加17452万元,增长30.2%。(详见附表九:吴川市2018年政府基金预算收支总表)

  3、国有资本经营预算收支安排

  2018年国有资本经营预算收入安排15984万元,支出安排  15984万元,主要是解决企业历史遗留问题及改革成本支出。(详见附表十:吴川市2018年国有资本经营预算收支总表)

  4、社会保险基金预算收支安排

  2018年社会保险基金预算总收入安排43073万元,其中:社会保险基金预算收入安排27313万元,上年结余15760万元。全年社会保险基金预算总支出安排43073万元,其中:社会保险基金预算支出24105万元,年终结余18968元。(详见附表十一:吴川市2018年社会保险基金预算收支总表)

  5、财政专户资金收支预算安排

  2018年我市财政专户总收入安排37409万元,其中:本年收入29995万元,上年结余7414万元。根据收支平衡的原则,2018年我市财政专户总支出安排37409万元。(详见附表十二:吴川市2018年财政专户资金预算收支总表)

  四、坚持有财有政,确保圆满完成2018年财政工作任务

  2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。做好明年经济工作,要全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展的要求,坚持以供给侧结构性改革为主体,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,确保重点领域和服务的支出需要,优先保障保工资、保民生、保运转、保重点支出,强化预算执行和财政监督,确保圆满完成全年财政各项工作任务。

  (一)以推动高质量发展为经济工作主旋律,扎实做大做强做优财政“蛋糕”。一是深化供给侧结构性改革,推动经济优质发展。要深化市场配置改革,重点在“破”“立”“降”上下功夫,努力推动化解过剩产能;大力培育新动能,推动传统产业优化升级;完善促进我市房地产市场平衡健康发展的长效机制,保持房地产市场调控政策连续性和稳定性。二是围绕我市2018年度预算收入任务,扎实抓好收入征管。要正确处理减税降费与依法组织收入的关系,全面抓好收入征管,着力提升税收收入比重,具体要做到“五个要”:一要落实任务、强化财税协同配合,协调税务部门积极落实全年税收收入预算,分级落实责任、传导压力。完善激励约束办法,进一步调动各级各部门抓征管、促增收、调结构、提质量的积极性。二要落实责任、强化调度,严格实施绩效目标考核办法。三要落实监管、提高税源管控能力,健全税收保障机制,用好涉税信息共享平台,密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况,通过提高征管效率来挖掘增收潜力。四要落实政策、支持稳增长的各项减费降税措施,全力支持我市产业转产园、鞋城和羽绒城作为经济发展引擎的招商引资工作。三是加强土地储备管理,盘活政府土地资源。认真合理规划土地储备项目,加大闲置土地回收力度。2017年底,我市尚有土地储备1229亩,预计2018年土地储备达2000亩,预计2018年土地出让金收入达4.5亿元。四是抓好社保费征收,切实做到应收尽收,力减财政支出压力。

  (二)强化财政预算精细化管理,实提高保障和改善民生水平。一是进一步压缩一般性支出,优化支出结构,按照“先生活、后生产”的原则,优先保障工资性支出、基本民生支出、基本运转支出等基本公共服务的必要支出。牢固树立过紧日子的思想,大力压减一般性支出,从严控制“三公”经费,降低行政运行成本。二是改革完善基本养老保险制度,加快实现养老保险全国统筹,继续解决好“看病难、看病贵”问题,鼓励社会资金进入养老、医疗等领域。三是硬化预算约束,严格控制预算调整事项,年度预算执行中,除应急支出及市委、市政府确定的重大事项外,原则上不再追加预算。四是加快预算执行进度,通过超前论证、加快项目实施,避免“资金等项目”问题。特别是对部门结余资金及连续两年未用完的结转资金,一律按规定收回统筹使用;对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金,及时调整用途,用于急需支出,避免资金沉淀,提高支出效率。五是加快推进预算绩效管理改革,强化绩效评价结果运用和公开,倒逼财政资金管理成效,提高资金使用效益。

  (三)继续加强财政统筹力度,扎实推进基本公共服务均等化。近年来,我市基本公共服务取得了长足进步。但是,目前我市基本公共服务还存在城乡、镇街、不同人群之间基本公共服务不均等问题比较突出。为此,我市要加强财政统筹力度,转变财政支出结构,强化政府公共服务主体责任,逐步建立健全基本公共服务支出稳步增长机制,确保基本公共服务支出增长不低于经济增长,保障我市城乡、镇街、不同人群之间的基本公共服务供给水平大致均衡,让全市人民共同享受改革开放和社会发展的成果。

  (四)强化财政改革引领,推进建设现代财政制度。一是预算管理改革方面,认真贯彻落实新修订《预算法》中关于各部门按照功能分类和经济分类编制预算的规定,改进预算编制方法,提高预算执行完整性和科学性。同时深化基本支出管理,建立基础信息数据库,推进项目滚动预算编制,提高预算编制的前瞻性和准确性。全面推进预决算公开,切实加强财政监管,抓好国有资产、财务会计、政府债务等基础性管理,进一步整合存量、优化增量。二是强化财力统筹,进一步加大一般公共预算与其他预算之间和各类资金的统筹力度。三是加强国库库款管理,推进国库集中支付改革,全面推进政府购买服务、公务卡制度实施,进一步深化政府采购改革。四是政府债务管理方面,强化政府债务限额管理,完善政府债务风险预警办法,加大政府存量债务置换力度,加强风险防范和应对,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

  各位代表,新的一年财政工作任务艰巨,责任重大,使命光荣。让我们在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,以奋发图强的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,狠抓落实,锐意进取,奋发图强,克服困难,圆满完成年度预算任务,为推进我市经济又好又快发展作出新贡献!

   

    附件:吴川市2017年执行和2018年预算草案.xls