吴川市2019年预算执行情况和

2020年预算草案的报告

——2020年5月19日在吴川市第十六届人民代表大会第六次会议上

吴川市财政局局长  李 忠

各位代表：

　　受市人民政府委托，我向大会报告吴川市2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审议,并请市政协各位委员和其他列席的同志提出意见。

　　一、2019年预算执行情况

　　过去的一年，全市财政部门在市委的正确领导和市人大的监督支持下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记视察广东重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，认真实施积极财政政策，扎实推进供给侧结构性改革，积极做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，兜实兜牢“三保”支出底线，加快补齐民生社会事业短板，圆满完成财政各项工作任务，实现我市一般公共预算收入和政府性基金收入首次分别突破“10亿元”和“13亿元”的“两个大关”，为打造湛茂阳沿海经济带重要滨海城市、“五个魅力”新吴川提供坚实的财力保障。全年财政预算执行情况良好，现将有关情况报告如下：

　　（一）2019年预算收支执行情况

　　1.一般公共预算。2019年我市一般公共预算总收入603242万元，完成年初预算546850万元的110.32%，比上年决算数601954万元增加1288万元，增长0.22%。全年一般公共预算总支出603242万元，完成年初预算546850万元的110.32%，比上年决算601954万元增加1288万元，增长0.22%。收支相抵预算平衡。其中：

　　（1）收入完成情况

　　一是2019年我市一般公共预算本级收入首次突破10亿元大关，实际收入100838万元，完成年初预算92931万元的108.5%，比上年同期增收16356万元，增长19.4%，居于湛江之首，分别高于湛江市收入平均增长水平（7.7%）的11.7个百分点和湛江各县市收入平均增长水平（9.9%）的9.5个百分点。其中：我市本级税收收入64080万元，完成年初预算70124万元的91.4%，占一般公共预算本级收入的63.5%，比去年同期增收3628万元，增长6%，在湛江各县市中排第三位，拉动了我市一般公共预算收入增长4.3个百分点；非税收入36758万元，完成年初预算22807万元的161.2%，占一般公共预算收入的36.5%，比去年同期增加12728万元，增长53%，在湛江各县市中排第一位，拉动了我市一般公共预算收入增长15.1个百分点。(详见附表一：2019年度吴川市一般公共预算收入执行情况表)

　　二是上级补助收入365789万元、上年结余收入88454万元、调入资金37879万元和调入预算稳定调节基金10282万元。

　　（2）支出完成情况

　　一是2019年我市一般公共预算支出508736万元，完成年初预算535227万元的95.05%，比上年决算481301万元增加27435万元，增长5.70%。(详见附表二之一：2019年度吴川市一般公共预算支出执行情况表)

　　二是上解上级支出20048万元、年终结余64951万元和补充预算稳定调节基金9507万元。

　　（3）收支平衡情况。2019年我市一般公共预算总收入603242万元，一般公共预算总支出603242万元，收支相抵预算平衡。（详见附表二之二：2019年吴川市一般公共预算收支总表）

　　2.政府性基金预算。2019年我市政府性基金总收入187275万元，完成年初预算204689万元的91.49％，比上年决算93456万元增加93819万元，增长100.39%。其中：一是2019年我市政府性基金收入134254万元，首次突破13亿元大关，完成年初预算190800万元的70.36%，比上年决算55375万元增加78879万元，增长142.45%。其中国有土地使用权出让收入117645万元，同比增收72189万元，增长158.8%。二是上级补助收入3212万元；三是债务转贷收入42000万元；四是上年结余收入7809万元。（详见附表三：2019年度吴川市政府性基金收入执行情况表）

　　2019年我市政府性基金总支出完成187275万元，完成年初预算204689万元的91.49%，比上年决算93456万元增加93819万元，增长100.39%。其中：一是2019年我市政府性基金支出148849万元，完成年初预算204689万元的72.72%，比上年决算61981万元增加86868万元，增长140.15%。其中：国有土地使用权出让支出106349万元，同比增支55861万元，增长110.6%。二是调出资金35173万元；三是结转下年支出3253万元。全年政府性基金收支平衡。（详见附表四：2019年度吴川市政府性基金支出执行情况表）

　　3.国有资本经营预算。2019年我市国有资本经营预算总收入6468万元，完成年初预算6513万元的99.31％。主要项目是上年结余收入6468万元。（详见附表五：2019年度吴川市国有资本经营预算收入执行情况表）

　　2019年我市国有资本经营预算总支出6468万元，完成年初预算6513万元的99.31％，其中：全年我市国有资本经营预算支出3762万元，完成年初预算6140万元的61.27%，比上年同期减少2662万元，减幅41.4%；调出资金2706万元。全年国有资本经营预算收支平衡。（详见附表六：2019年度吴川市国有资本经营预算支出执行情况表）

　　4.社会保险基金预算。2019年我市社会保险基金预算总收入103411万元，完成年初预算87893万元的117.66％，其中：2019年我市社会保障基金收入76248万元，完成年初预算数60430万元的126.18%，同比增加16151万元，增长27%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入31160万元，完成年初预算的98.5%，同比下降12.5%；机关事业单位基本养老保险基金收入45088万元，完成年初预算31630万元的142.55%，同比增长85%；上年结余收入27163万元。

　　2019年我市社会保险基金预算总支出103411万元，完成年初预算87893万元的117.66％，其中：2019年我市社会保障基金支出60559万元，完成年初预算57298万元的105.7%，同比增加12148万元，增长25.1%。其中：城乡居民养老保险基金支出29510万元，完成年初预算28498万元的103.55%，同比增长19.2%；机关事业单位基本养老保险基金支出31049万元，完成年初预算28800万元的107.81%，同比增长31.2%。结转下年支出42852万元。全年社会保险基金预算收支平衡。（详见附表七：2019年度吴川市社会保险基金收支执行情况表）

　　（二）2019年地方政府债务管理情况

　　1.地方债务管理情况

　　（1）政府债务余额情况。2019年上级下达我市地方政府性债务限额为99351万元。2019年我市政府债务余额为91159.92万元。其中：政府负有偿还责任的债务91159.92万元,其中：一般债务11744.71万元，专项债务79415.21万元）。全年我市地方政府性债务余额没有超出上级下达我市政府性债务限额，债务风险完全可防可控。

　　（2）隐性债务情况。2018年12月末，我市隐性债务余额200300万元。2019年上级剔除我市隐性债务51400万元；全年我市化解债务10200万元,截止到2019年12月末，我市隐性债务余额138700万元，其中：PPP项目39500万元(火车站站前公路及配套设施项目36400万元、中医院整体搬迁建设PPP项目3100万元)和其他政府支出责任99200万元。

　　（3）债券还本付息情况。2019年我市地方没有偿还债券本金计划，全年我市债券应付利息1796万元，已按期缴付完毕。

　　（4）新增政府债券管理使用情况。2019年省财政厅转贷我市地方政府债券42000万元，其中：土地储备专项债券27000万元，其他专项债券15000万元。主要安排用于农信社土地回收项目27000万元、振文镇卫生院升级改造建设项目6000万元、旅游基础设施工程1800万元、梅录建材厂回迁房改造（棚户区改造二期）建设项目7200万元等项目，截止到2019年9月底，2019年我市地方政府债券42000万元已全部使用完毕。

　　2.PPP项目工作情况

　　（1）项目入库情况。2019年，我市已经纳入财政部PPP项目库的项目共有9个，投资总额约106.82亿元。其中：2019年新入库两个项目，吴川市海滨新区海岸综合整治项目投资额53.01亿元，吴川市镇村生活污水处理设施捆绑打包PPP项目投资额14.60亿元。

　　（2）项目调整情况。调整三个往年已入库的项目，重新调整的实施方案已经省财政厅审核通过，一是中医院整体搬迁项目调整后的投资额为2.61亿元；二是人民医院迁建项目调整后的投资额为11.12亿元，现在这两个项目已重新招标；三是博茂二级渔港建设工程项目已重新修改《实施方案》等相关材料，省财政厅已审核通过，调整后的投资额为3.09亿元。

　　（三）落实市人大预算决议工作情况

　　1.以落实积极财政政策为“总纲”，群策群力，助推经济高质量发展。

　　一是不折不扣落实减税降费政策。成立吴川市减税降费领导小组，加大政策宣传解读和培训力度，加强减税降费政策措施实施效果监督检查，推动政策落地见效。通过深化增值税改革、落实小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除以及降低社保费率等等，全年我市减税降费共计7000万元，有效地降低企业负担，让广大人民群众和企业有实实在在的获得感。二是扎实推进供给侧结构性改革。推进权属企业改制，加快国有“僵尸企业”出清重组，对我市国资公司权属企业于2016年上报给湛江市国资委的28家企业，目前已出清1家，尚未出清的27家权属国有“僵尸企业”进行分类施策。全年推进吴川市水产养殖良种繁育场改制，解决市化工厂的历史遗留问题，解决企业改制职工安置资金500万元，积极支持自主创新发展和促进新型工业发展专项资金1524万元，力促企业转型升级；三是认真落实省级财政管理体制。全年争取一般性转移支付收入284220万元，比上年新增财力27758万元，同比增长10.83%；同时全年我市盘活财政存量资金34870万元，一并和新增财力全部用于落实“三保”支出，增强财政保障能力。四是保障市政府重点项目支出。2019年全市重点项目支出60397万元，全力支持工业园区、旅游基础设施等项目建设。其中：吴川华昱产业工业园区道路、供水、供电、路灯、通讯等产业园区基础设施建设资金800万元；吴川市贸盛生物柴油（二期）项目建设资金300万元；湛江国际机场项目建设资金5000万元；鼎龙吉兆湾度假中心、鼎龙湾旅游基础设施和江心岛公园等旅游项目基础设施建设资金9000万元；梅录建材厂回迁安置房二期（棚户区改造）工程项目建设资金8900万元；加快县级公立医院（市人民医院、中医院、妇幼保健院）及振文卫生院升级改造项目建设资金2.17亿元；吴川市滨江污水处理厂及配套管网项目建设资金1888万元；吴阳拦河闸坝重建工程项目建设资金7332万元；旧城（二期）改造征拆项目资金3025万元；黄坡粮食中转库项目建设资金1900万元；老鸦埇生活垃圾填埋场项目建设资金552万元。

　　2.以增收节支为“重点”，凝聚合力，收支规模实现新突破

　　（1）财政收入增速跃升湛江之首。科学组织收入，强化税收征管，努力克服持续减税降费、中美贸易摩擦等外部因素影响，狠抓开源挖潜，始终将做大财政“蛋糕”、增强财政实力作为中心任务来抓，财政收入实现稳步增长。一方面财税部门坚持依法治税，切实加强对房地产和建筑行业等重点税源、重点企业监控，严厉打击涉税违法行为，堵塞税收漏洞，努力完成税收任务；另一方面财政部门加大对行政事业单位国有资产处置、有偿使用收入等非税收入管理，为财政收入稳定增长奠定了基础。2019年全市一般公共预算收入100838万元,首次突破10亿元大关，完成年初预算数92931万元的108.5%，同比增加16356万元，增长19.4%，居于湛江之首。其中：我市本级税收收入64080万元，占一般公共预算本级收入的63.5%，比去年同期增收3628万元，增长6%，在湛江各县市中排第三位，拉动了我市一般公共预算收入增长4.3个百分点；非税收入36758万元，占一般公共预算收入的36.5%，比去年同期增加12728万元，增长53%，在湛江各县市中排第一位，拉动了我市一般公共预算收入增长15.1个百分点。同时，加大盘活土地资源的力度，积极做好土地拍卖工作。2019年我市国有土地使用权出让收入117645万元，同比增加72189万元，增长158.8%；并加大土地储备工作力度，全年回收吴川华昱产业转移工业园补偿款4.8亿元和农信社土地补偿款1亿元。

　　（2）财政支出结构不断优化。我市牢固树立过紧日子的思想，认真落实一般性支出压减5%、三公经费压减3%的规定，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，在预算安排和库款拨付等方面优先保障“三保”支出。2019年全市“三保”支出451136万元，保障了“三保”支出政策落实到位。其中：2019年全市保工资支出159447万元，占一般公共预算支出31.34%，比上年增加9894万元，增长6.62%，其中落实全市“四个全面”绩效考核奖励金1.4亿元；补发增加工资8120万元；提资后住房公积增加1200万元；发放民办代课老师生活补助3700万元。保运转支出45762万元，占一般公共预算支出9%，比上年减少4845万元，减幅9.6%。同时，强化财政支出管理，强化部门预算执行主体责任，着力提升财政资金使用效率。2019年全市一般公共预算支出508736万元，首次突破50亿元大关，完成年初预算数535227万元的95.05%，比上年决算数481301万元增加27435万元，增长5.70%，确保兜实兜牢“三保”支出底线。

　　3.以改善民生为“根本”，尽力而为，保障能力大幅提升

　　在收支矛盾十分突出的情况下，我市财政部门强化兜底提标，突出保障民生，着力保基本、兜底线、补短板、提水平，民生保障的力度逐年加大，覆盖范围越来越广，人民群众的获得感和幸福感进一步增强。2019年我市教育、社会保障和就业、医卫计生、农林水和交通运输等基本民生支出436862万元，占一般公共预算支出85.9%，同比增加21848万元，增长5.3%。其中我市GDP考核涉及财政八项支出415261万元，占一般公共预算支出81.6%，同比增加43387万元，增长11.7%。

　　（1）全力打好三大攻战。一是着力支持打好防范和化解风险攻坚战。严格控制新增债务，严格落实对政府债务余额实行限额管理的要求，防范我市债务规模突破上限。2019年我市化解政府隐性债务1亿元，按期缴付债券利息1796万元，新增纳入财政部PPP项目2个共67.61亿元（海滨新区海岸综合整治项目53.01亿元；镇村生活污水处理设施捆绑打包PPP项目14.60亿元）；调整PPP项目2个共13.73亿元（市中医院整体搬迁项目调整2.61亿元；市人民医迁建项目调整11.12亿元）。二是着力支持打好精准脱贫攻坚战。始终把脱贫攻坚作为发展的头等大事、第一民生工程和最大的政治任务，深入推进脱贫攻坚巩固提升三年行动，不断创新财政涉农扶贫资金管理机制，加大财政涉农扶贫资金整合力度。2019年我市涉农扶贫整合资金20600万元，已拨付14899万元；3年我市精准扶贫投入资金31707万元，有力保障了全市脱贫攻坚巩固提升工作。三是着力支持打好污染防治攻坚战。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，全面落实河长制，加强污染防治，加大生态系统保护力度，积极主动争取上级更大力度的政策资金支持，推动我市生态文明建设再上新台阶。2019年我市环保治理项目投入13898万元，其中城区及镇区污水处理厂运营服务费2333万元、环境综合整治项目7200万元、污水处理设施及管网建设4365万元；积极支持生态林业发展资金2510万元。我市生态环境质量进一步提升，鼎龙湾国际海洋旅游度假区被列为“湛江生态旅游示范区”。

　　（2）推进乡村振兴战略实施。一是补齐城乡建设短板。整合各级资金3.24亿元，重点支持农村人居环境整治、农村生活垃圾治理、农村公路、美丽乡村、城镇建设、城乡环境卫生、城区绿化提升、城区污水处理厂运维等等，努力补齐城乡建设短板。二是严格落实强农惠农政策。通过“一卡通”发放强农惠农补助资金7150万元，其中：耕地地力保护补贴3051万元、农机购置补贴168万元、成品油价格改革补贴3931万元（其中农村道路客运油补贴651万元、渔业成品油补贴3280万元），确保各项强农惠农政策落到实处，促进农民增产增收。三是加大“三农”投入力度。全年支持农业产业发展资金2073万元；支持中小河流治理项目建设资金5349万元；落实河长制河道清理项目建设资金1000万元；支持基本农田环保项目建设资金1234万元；支持塘缀文岭拦河坝重建项目资金1000万元；支持袂花江流域畜禽养殖户清拆补助资金1263万元；落实地方储备粮食保管费用、利息和轮换价差资金2222万元。四是保障农村基层组织运转。全年投入资金7285万元，确保农村基层组织“两委”干部补贴、村（社区）办公经费、村党组织服务群众专项经费落实。

　　（3）优先发展教育和文化事业。大力推进义务教育均衡发展，优先安排义务教育经费，全力支持义务教育基础薄弱学校改造。2019年我市城乡义务教育中小学公用经费投入14014万元；积极支持清源小学扩建项目资金1956万元和海滨小学升级改造扩建项目资金1410万元；解决全市在职教职员“四个全面”绩效考核奖励金6949万元；解决原民办代课教师生活困难补助3380万元；解决建档立卡学生免学费生活费补助1324万元。同时，全力支持我市工人文化宫等六个单位的工程建设项目资金3936万元，积极支持全市152个基层综合性文化服务中心建设资金757万元，积极支持博物馆及广场建设资金514万元。2019年我市公共文化支出14516万元，人均149元/人，确保圆满完成湛江市考核我市公共文化支出人均132元/人的任务。

　　（4）强化各项社会保障。一是提升就业和社会保障水平。筹集1067万元，全面支持提升公共就业服务水平和劳动者技能；投入29510万元，保障我市城乡居民养老待遇制度；投入14400万元，加大对低保对象、孤儿、特困供养人员等困难群体救助的支持力度，将我市城镇低保补差水平每人每月从503元提高到554元；农村低保补差水平每人每月从228元提高到251元，确保落实困难群众生活保障制度；投入1120万元，完善住房保障体系建设。二是推进医疗卫生健康事业改革。投入37272万元，将城乡居民医保人均财政补助提高到每人每年520元；投入6685万元，将基本公共卫生服务年人均投入从60元提高到69元。三是推进县级公立医院和振文卫生院升级改造建设。全年投入21693万元，确保我市公立医院改革工作积极有序进行。四是积极做好全市机关事业单位职业年金实账积累工作。积极筹集6990万元，切实解决我市全年职业年金实账积累资金缺口的问题。

　　（5）创新社会综合治理。全年筹集3120万元，保障扫黑除恶斗争、综治维稳、禁毒、社会治安及平安吴川建设的经费落实，保障新中国成立70周年安保维稳任务圆满完成。

　　4.以深化改革为“动力”，创新驱动，管理水平不断提高

　　（1）深化财政改革。围绕打造“五型政府”，落实“放管服”改革要求。一是积极推进深化市级预算编制执行监督管理改革。相继出台了《关于深化市级预算编制执行监管管理改革的意见》（吴办发〔2019〕3号）《关于进一步规范财政性建设资金管理的意见》（吴府〔2019〕2号）《吴川市财政资金审批程序及权限的意见》（吴府〔2019〕5号）等相关配套制度，从全流程预算管控转变为聚焦预算编制和预算监管，实行部门自主审批项目，优化预算执行流程，进一步扩大授权支付范围，将我市未纳入授权支付改革的市直中学等部门及镇（街）级预算单位共405个全部纳入授权支付改革范畴，强化纳入授权支付改革范围的单位零余额账户的管理，切实提高财政资金管理规范化、高效化，该项工作走在湛江市前列。二是积极推进预算绩效改革。推进预算绩效管理与预算管理紧密结合，切实强化绩效评价结果应用，认真开展了2019年我市46个行政企事业单位涉及57个项目、资金52015万元的自我评价工作；专家复审小组对27个自评单位共34个项目涉及资金44956万元进行复审评价，切实提高资金使用效益。我市财政管理综合评价获得2018年全国市县财政管理综合绩效评价第110名，在全省第2名，在湛江第1名，深受上级财政部门的通报表扬，并在全省财政管理工作视频会议上作经验介绍。三是积极推进政府采购“放管服”工作。认真开展财政部、省市关于促进政府采购公平竞争优化营商环境，扎实推进政府采购“放管服”改革工作，实现政府采购计划备案工作流程从“逐级查核”改为“秒过备案”，切实提高政府采购工作效率。2019年我市政府采购预算20277万元，实际采购金额19773万元，节约金额504万元，节约率2.5％。

　　（2）强化资金监管。一是加大财政投资评审工作力度。全年我市审核工程预结算489宗，审定工程总金额70529万元，核减金额11963万元，核减率为14.5%。二是认真落实财政部颁发的《政府会计制度》，扎实开展财政监督检查。加强《政府会计制度》的实务操作业务培训，确保新的会计准则制度得到迅速有效贯彻；同时认真开展“三公”经费专项检查、惠农财政补贴“一卡通”专项治理、“小金库”专项治理、会计信息质量及新一轮“私车公养”问题专项抽查等检查工作，有效规范了财经纪律。三是加强村居两委“白条账”专项治理工作。全年对196条村（居）委会开支凭证50073张涉及金额18856万元的“白条账”进行专项治理，采取补开发票和完善相关手续等有力措施，彻底进行整改，强化镇（街）财政结算中心严格把好“白条账”关口的责任，逐步健全和完善消除“白条账”长效机制。

　　（四）存在的主要问题

　　各位代表，2019年全市预算执行总体良好，这是市委市政府统揽全局、正确领导的结果，是市人大加强监督、有力指导的结果，也是全市财政部门和社会各方面辛勤工作、共同努力的结果。但同时，我们也清醒认识到，在深入推进供给侧结构性改革、全面实施减税降费各项财税政策的当下，我市财政工作仍然存在着一些问题：一是在经济下行压力持续的情况下，实体经济企业发展速度较慢，财政收入持续增长缺乏活力，税收增长基础支撑不足；二是财政支出保持刚性增长态势，收支矛盾突出；三是随着我市各项重点项目建设的陆续推进，政府服务承诺的财政支出责任不断增加，财政支出压力继续加大；四是预算约束力不强，资金使用效益有待进一步提高等等，这些问题都需要我们在工作中加以重视并努力解决。

　　二、2020年预算草案

　　（一）2020年我市财政预算安排的指导思想

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议精神和全国、全省、湛江市财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧扣“六稳”工作部署，认真落实市委、市政府各项决策部署，坚持加力提效实施积极财政政策，巩固和拓展减税降费成效；认真贯彻“以收定支”原则，加大资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化财政支出结构，兜实兜牢“三保”支出底线，切实保障和改善民生；严肃财经纪律，反对铺张浪费，坚持政府过紧日子；强化预算管理约束，全面推进预算绩效管理，加大预算公开、透明力度；继续深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，全力促进经济社会持续健康发展，为打造湛茂阳沿海经济带重要滨海城市、“五个魅力”新吴川提供坚实的财力保障。

　　2020年，根据全市经济社会发展主要预期目标，我市财政预算编制应遵循如下原则：一是以收定支、量力而行；二是统筹兼顾、确保兜牢兜实“三保”支出底线；三是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子；四是讲究预算绩效，确保财政收支平衡；五是预算公开透明，确保群众对财政预算知情权、参与权、监督权。

　　按照上述总体要求及预算编制原则，2020年全市财政收支预算安排如下：

　　（二）2020年预算收支安排

　　1.一般公共预算收支安排

　　2020年一般公共预算总收入657440万元，比上年预算数546850万元增加110590万元，增长20.22%。其中：本级一般公共预算收入105880万元，比上年执行数100838万元增加5042万元，增长5%。其中：税收收入安排72411万元，增长13%，占一般公共预算收入比例68%；非税收入安排33469万元，同比减幅8.95%，占一般公共预算收入比例32%。上级补助收入安排303322万元；动用预算稳定调节基金12647万元，调入资金170640万元；上年结余收入64951万元。（详见附表九之一和表九之二：2020年度吴川市一般公共预算收支总表）

　　2020年一般公共预算总支出657440万元，比上年预算数546850万元增加110590万元，增长20.22%。其中：我市一般公共预算支出626301万元，比上年预算数535227万元增加91074万元，增长17.01%；上解上级支出26443万元。收支相抵，当年预算收支平衡。（详见附表九之二：2020年度吴川市一般公共预算收支总表）主要包括：

　　（1）保工资支出安排情况：2020年全市工资性支出235150万元，占当年实际可用财力249803万元的94.13%，比上年增加44071万元，增长23.06%。

　　（2）保运转支出安排情况：2020年全市保运转支出20975万元（不含教育生均公用经费），比上年增加2247万元，增长12%。

　　（3）保民生支出安排情况：2020年用于教育、社保和就业、医疗卫生等十大项目的民生支出489461万元，比上年预算安排增加60404万元，增长14.07%，占一般公共预算支出626301万元的78.15%。其中全年保基本民生支出279434万元，占一般公共预算支出626301万元的44.62%。

　　（4）“三公”经费安排情况：一是因公出国（境）费预算安排为95万元；二是公务用车购置及运行费安排1211万元，增加89万元，增长7.93%。其中：公务用车购置费预算安排为66万元，比2019年预算18万元增加48万元；公务用车运行费安排1145万元，比2019年预算1104万元增加41万元，公车运行费安排根据车改办核定的车辆数，一般部门按2.2万元/辆/年，公检法部门按2.4万元/辆/年来安排预算的；三是公务接待费，安排1171万元，比2019年预算1172万元减少1万元，减幅0.09%。

　　2.政府性基金预算收支安排

　　2020年政府性基金预算总收入安排456840万元，其中：本级基金预算收入355229万元，比2019年决算数134254万元，增加220975万元，增长164.59%；上年结余收入3253万元；上级补助收入358万元；债务转贷收入98000万元。根据收支平衡的原则，2020年政府性基金预算总支出安排456840万元，比上年预算数增加252151万元，增长123.19%。（详见附表十：2020年度吴川市政府基金预算收支总表）

　　3.国有资本经营预算收支安排

　　2020年国有资本经营预算总收入总安排60万元，其中：本年收入安排60万元。总支出安排60万元，其中：国有企业改革成本及解决企业历史遗留问题支出60万元。（详见附表十一：2020年度吴川市国有资本经营预算收支总表）

　　4.社会保险基金预算收支安排

　　2020年社会保险基金预算总收入安排116163万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入40692万元；机关事业单位基本养老保险基金预算收入32616万元；上年结余42852万元；社会保险基金转移收入3万元。全年社会保险基金预算总支出安排116163万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出37226万元；机关事业单位基本养老保险基金预算支出32566万元；年终结余46371元。（详见附表十二：2020年度吴川市社会保险基金预算收支总表）

　　5.财政专户资金收支预算安排

　　2020年我市财政专户总收入安排36606万元，其中：本年收入29668万元，上年结余6938万元。根据收支平衡的原则，2020年我市财政专户总支出安排36606万元。（详见附表十三：2020年度吴川市财政专户资金预算收支总表）

　　（三）忠诚担当，履职尽责，扎实做好2020年财政工作

　　2020是全面建成小康社会吴川和“十三五”规划收官之年，也是财政面临疫情防控、减税降费等困难较多、收支平衡压力持续增大的一年。做好今年各项财政工作，圆满完成全年预算任务、确保财政平稳有序运行，意义重大。全市财政部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届三中、四中全会及中央经济工作会议以及全国、全省、湛江市财政工作会议精神，围绕市委、市政府决策部署，以推进财政治理体系和治理能力现代化为重要抓手，强化财政管理，坚决兜牢兜实“三保”支出底线，着力保障和改善民生；深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度；忠诚担当，履职尽责，全力以赴做好新时期“六稳”工作，促进经济社会持续健康发展，为打造湛茂阳沿海经济带重要滨海城市、“五个魅力”新吴川提供坚实的财力保障。

　　1.着力培源强基，推动经济提质发展

　　紧紧围绕市委、市政府的经济发展思路，深入研究税制改革等宏观政策调整和形势变化，加强调查研究，抓好主导产业扶持，培植新增财源。一是继续落实各项减税降费政策。采取有效措施最大限度降低民营经济要素成本，巩固减税降费政策效果，切实减轻企业负担，增强经济发展的活力和后劲。二是大力支持滨海旅游业发展。积极争取上级旅游专项资金和债券资金，重点抓好鼎龙湾国际海洋生态度假区、南海明珠、荣基吉兆湾旅游观光度假区三大滨海旅游项目建设，推动吉兆湾打造成为高品质多元化滨海旅游休闲度假区，将海滨旅游业发展成为战略性支柱产业。三是全力做强工业经济“蛋糕”。加大财政投入力度，全力推动重大工业产业达产增效，力促贸盛生物柴油（二期）、南鑫冷库、基华科技网业生产基地等项目建设投产；加大对工业园区和羽绒、鞋业、食品等产业基地扶持的力度，全力促进“一园三基地”扩能增效。四是继续加大争资争项力度。认真学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神的基础上，密切跟踪粤港澳大湾区、深圳特区、珠江三角洲等经济带崛起、“十四五”规划等政策动态，积极谋划向上争资工作重点，提前谋划项目包装，扎实做好项目前期准备工作，切实做到“有的放矢”，提高争资成功率。

　　2.着力挖潜增收，确保收入继续实现新突破

　　一是找准新增长点，确保收入实现新突破。今年要重点抓好我市各房地产行业楼盘税收，尤其是抓好华和集团的南国豪苑、南国银苑、奥冠城、鼎龙湾碧鼎置业、碧桂园项目（火车站旁边）、金沙湾广场、中央公馆、沿江壹号、海逸半岛等楼盘税收，切实做到应收尽收；同时要继续抓我市建筑行业税收，重点要抓好广东吴川建筑安装工程有限公司、广东庞大粤西建设工程有限公司、广东三穗建筑有限公司等建筑施工企业的税收征管。二是加大税收执法力度，依法依规征管。要落实税收征管保障措施，充分调动财税部门和其他部门、单位协税护税积极性；推进税务系统涉税信息平台建设，努力提高税源管控能力；加大依法治税力度，依法依规征收，加大欠税清理力度，切实做到应收尽收。三是千方百计做好土地拍卖文章。今年我市要继续将抓土地拍卖工作摆在抓财政收入的首位，重点抓好吴川华昱产转园、鼎龙旅游度假区、南海明珠、滨江路两旁、海滨街道艳滨岭、海滨街道创业路、市食品公司等地块拍卖收入；同时要加大我市政府储备土地力度，并将我市土地储备工作经费纳入预算管理，为今后我市有更多的土地拍卖打好基础和铺垫。四是要加快推动我市重点项目建设的步伐。要进一步加快财政专项资金支出进度，全力推进我市重点项目支出步伐，特别是湛江国际机场、长岐火车站、高铁站等以及城市基础设施建设项目，力争尽快产生相关税收。

　　3.着力优化支出结构，切实提升财政保障能力

　　坚持“财”为“政”服务，实行以民生为导向的财政政策，坚持把新增财力优先用于保障和改善基本民生，重点突出统筹财力保障市委、市政府的重大决策部署。一是保障市委、市政府重点项目支出。强化全市管财理财“一盘棋”意识，强化前瞻谋划思维，办好影响全市改革发展大局的大事要事，确保财政重大政策和重点改革上下贯通，执行落实到位。二是兜实兜牢“三保”底线。坚决把“三保”作为财政工作的重中之重,放在各项工作的第一位,切实兜牢“三保”底线，打足打实“三保”支出预算。2020年我市保工资预算安排235150万元，占当年实际可用财力249803万元的94.13%，占一般公共预算支出37.55%，比上年增加44071万元，增长23.06%；保运转预算安排20975万元，占一般公共预算支出3.35%，比上年增加2247万元，增长12%；保民生预算安排支出489461万元，占一般公共预算支出78.15%，比上年预算安排增加60404万元，增长14.07%。三是树立过“紧日子”的思想。从严从紧编制部门预算，继续大力压缩一般性支出，按照只减不增原则编制“三公”经费，努力节约公务运行成本，把省下来的资金统筹用于亟需支出的民生领域。四是继续打好脱贫攻坚战。按照脱贫不脱政策的要求，优先确保扶贫领域资金投入，注重扶贫资金效益，进一步巩固脱贫攻坚成效。同时推进乡村振兴发展战略，大力发展绿色高效农业，把农产品优势转化为经济优势，促进农业增效和农民增收；全力支持全域无垃圾综合整治、生态文明小康村建设和生态建设等重点支出需求，全力确保如期实现全面小康。五是保障教育发展。落实“两个只增不减”要求保持财政教育投入持续稳定增长，完善教育基础设施建设，积极支持推动各类教育均衡发展；继续落实贫困学生资助、特困地区乡村教师生活补助等政策。六是落实社会保障及就业政策。推动社会保险制度改革；支持实施职业技能提升行动，落实失业保险技能提升补贴，促进企业稳定就业岗位和提升劳动者职业技能。七是强化财政应急保障机制。按照“把疫情防控作为当前最重要工作来抓”的要求，把财政预算资金优先统筹用于疫情防控保障，确保我市新冠肺炎疫情防控阻击战的经费落实到位，全力支持我市打赢新冠肺炎疫情防控阻击战；继续加大力度推进攻坚扫黑除恶、综合维稳等工作。

　　4.着力统筹推进改革，切实提升财政治理效能

　　一是加大“四本”预算统筹衔接力度。积极推进中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制，强化统筹衔接力度，不断提升理财水平。二是继续深化市级预算编制执行监督管理改革。完善预算编制执行监督管理各项制度，进一步优化预算执行流程，全面促进预算管理标准规范和集中统一；稳步实施电子化支付,持续推进财政授权支付业务,实施预算执行动态监控,全面实现国库集中支付电子化。三是推进预算绩效管理,促进资金提质增效。树牢“花钱要有效、无效必问责”理念,进一步强化部门单位的主体责任,逐步将全过程预算绩效管理范围覆盖预算单位，加强重点民生支出和重大专项支出的绩效管理，强化绩效评价的结果运用及问责机制。四是不断完善政府采购和投资评审制度。尤其是重点建立新冠肺炎疫情防控阻击战的政府采购“绿色通道”，确保保障应急物资采购落实到位；进一步提升财政资金使用效益，提高财政工作效能。五是继续盘活用好财政存量资金，全面提升财政专项资金监管水平及使用效益。六是强化财政监督，推进财政信息公开，逐步建立规范、透明、公开的预算管理制度；严格落实市人大各项决议决定要求，依法接受市人大监督和接受市政协民主监督，努力推进法治财政建设。

　　5.着力强化防范意识，切实守住财政风险底线

　　一是严格落实地方政府债务预算管理和限额管理，牢牢守住风险底线。二是防范化解政府债务风险。要按照政府性债务分类管理要求，将政府债券还本付息纳入预算管理，切实制定化债计划方案，多渠道筹集资金，积极稳妥化解隐性债务存量。三是做实做好政府与社会资金合作（PPP）项目，重点做好我市现有9个PPP项目建设管理工作，严格执行我市PPP项目支出规模不超过一般公共预算支出比例10%的规定。四是进一步规范财政性建设资金管理。严格执行《吴川市人民政府关于进一步规范财政性建设资金管理的意见》(吴府〔2019〕2号)和《吴川市政府投资项目管理办法》（吴府规〔2019〕2号）的有关规定，确保我市财政性建设资金的管理规范、安全、效用。

　　各位代表，新的一年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会及习近平总书记视察广东重要讲话精神和中央经济工作、全国、全省、湛江市财政工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，自觉接受市人大和市政协的监督，不忘初心、牢记使命，只争朝夕、不负韶华，真抓实干、攻坚克难，扎实做好新时期“六稳”工作，为促进经济社会持续健康发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官得到吴川人民认可、经得起历史检验！

　　附件：吴川市2019年预算执行情况表和2020年预算草案.xls